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DWM
Defined Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
25.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.43%
1年估算報酬率
+25.95%
3年估算報酬率
+70.27%
5年估算報酬率
+76.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$2358萬
(+14%)
資金流向
+US$164萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.01%
持股
120
新
11
增持
55
減碼
47
已平倉
5
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$890萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$617萬 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$315萬 |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$309萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$940萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$595萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$570萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$122萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.91% |
| 2 | 科技 | 10.99% |
| 3 | 金融 | 4.66% |
| 4 | 醫療保健 | 2.84% |
| 5 | 工業 | 2.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1056萬 | 5.43% |
15,371
+6
| +0% | +US$4,000 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$902萬 | 4.64% |
+224,891
| 新 | +US$890萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$834萬 | 4.29% |
96,817
-749
| -0.8% | -US$6.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$693萬 | 3.57% |
9,285
-13
| -0.1% | -US$9,425 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$661萬 | 3.4% |
8,827
-47
| -0.5% | -US$3.42萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$646萬 | 3.32% |
+66,910
| 新 | +US$617萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$623萬 | 3.21% |
28,586
-214
| -0.7% | -US$4.47萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$547萬 | 2.81% |
7,425
-20
| -0.3% | -US$1.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$518萬 | 2.67% |
45,083
-962
| -2% | -US$10.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$518萬 | 2.66% |
24,328
-101
| -0.4% | -US$2.07萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$500萬 | 2.57% |
34,622
-167
| -0.5% | -US$2.15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$499萬 | 2.57% |
116,835
-2,467
| -2% | -US$10.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$463萬 | 2.38% |
12,250
+55
| +0.5% | +US$2.21萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$463萬 | 2.38% |
77,506
-1,036
| -1% | -US$6.09萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$372萬 | 1.91% |
35,776
-338
| -0.9% | -US$3.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$349萬 | 1.8% |
39,194
-130
| -0.3% | -US$1.15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$346萬 | 1.78% |
35,897
+1,667
| +5% | +US$15.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$344萬 | 1.77% |
11,897
+188
| +2% | +US$5.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$26.9億
| US$337萬 | 1.73% |
+48,043
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$319萬 | 1.64% |
+52,911
| 新 | +US$315萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$295萬 | 1.52% |
118,507
+12,069
| +11% | +US$30.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$278萬 | 1.43% |
40,603
-1,225
| -3% | -US$8.13萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$270萬 | 1.39% |
33,454
+402
| +1% | +US$3.12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$252萬 | 1.3% |
7,705
+71
| +0.9% | +US$2.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$246萬 | 1.27% |
42,632
-173
| -0.4% | -US$9,237 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
GPW
IPWA
AIC
EFG
KCM
SAM
ONST
BFG
Defined Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Defined Wealth Management持有120個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Defined Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加55檔、減碼47檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced International ETF：共224,891股，價值US$902萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$940萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的74%，其次為科技和金融。
- Defined Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced International ETF：共買進224,891股，價值US$902萬。
- Defined Wealth Management在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$160萬。
- Defined Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$940萬。
- Defined Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Core S&P US Value ETF，估計賣出金額為US$595萬。
- 在2026年第2季，Defined Wealth Management的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占36%。
- Defined Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Defined Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.94億。
根據Defined Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。