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DWM
Defined Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
25.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.43%
1年予想リターン
+25.95%
3年間の予想リターン
+70.27%
5年予想リターン
+76.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$2358万
(+14%)
資金フロー
+$164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.01%
保有額
120
新規
11
買い増し
55
減少
47
解消
5
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$890万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$617万 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$315万 |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+$309万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$940万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$595万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$570万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$122万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.91% |
| 2 | 情報技術 | 10.99% |
| 3 | 金融 | 4.66% |
| 4 | ヘルスケア | 2.84% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1056万 | 5.43% |
15,371
+6
| +0% | +$4,000 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $902万 | 4.64% |
+224,891
| 新規 | +$890万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $834万 | 4.29% |
96,817
-749
| -0.8% | -$6.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $693万 | 3.57% |
9,285
-13
| -0.1% | -$9,425 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $661万 | 3.4% |
8,827
-47
| -0.5% | -$3.42万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $646万 | 3.32% |
+66,910
| 新規 | +$617万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $623万 | 3.21% |
28,586
-214
| -0.7% | -$4.47万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $547万 | 2.81% |
7,425
-20
| -0.3% | -$1.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $518万 | 2.67% |
45,083
-962
| -2% | -$10.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $518万 | 2.66% |
24,328
-101
| -0.4% | -$2.07万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $500万 | 2.57% |
34,622
-167
| -0.5% | -$2.15万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $499万 | 2.57% |
116,835
-2,467
| -2% | -$10.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $463万 | 2.38% |
12,250
+55
| +0.5% | +$2.21万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $463万 | 2.38% |
77,506
-1,036
| -1% | -$6.09万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $372万 | 1.91% |
35,776
-338
| -0.9% | -$3.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $349万 | 1.8% |
39,194
-130
| -0.3% | -$1.15万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $346万 | 1.78% |
35,897
+1,667
| +5% | +$15.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $344万 | 1.77% |
11,897
+188
| +2% | +$5.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
$26.9億
| $337万 | 1.73% |
+48,043
| 新規 | +$309万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $319万 | 1.64% |
+52,911
| 新規 | +$315万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $295万 | 1.52% |
118,507
+12,069
| +11% | +$30.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $278万 | 1.43% |
40,603
-1,225
| -3% | -$8.13万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $270万 | 1.39% |
33,454
+402
| +1% | +$3.12万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $252万 | 1.3% |
7,705
+71
| +0.9% | +$2.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $246万 | 1.27% |
42,632
-173
| -0.4% | -$9,237 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
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Defined Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Defined Wealth Managementは120銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.71億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Defined Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、55件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、保有株数は224,891株、評価額は$902万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定額は$940万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Defined Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、株数は224,891株、評価額は$902万でした。
- Defined Wealth Managementは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$160万でした。
- Defined Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$940万相当を減らしました。
- Defined Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$595万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Defined Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの36%を占めています。
- Defined Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Defined Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.94億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のDefined Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。