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Defined Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.88%
1年予想リターン
+18.18%
3年間の予想リターン
+78.06%
5年予想リターン
+79.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$55.4万
(+0.29%)
資金フロー
+$3.74万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.26%
保有額
120
新規
5
買い増し
63
減少
39
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$22.6万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$22.5万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$21.2万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$20.9万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$20.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$33.5万 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+$32.1万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$25.8万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$24.6万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.73% |
| 2 | 情報技術 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | ヘルスケア | 3.19% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
L3Harris
LHX
$473億
| $26.2万 | 0.13% |
1,107
+8
| +0.7% | +$2,178 |
2023 Q4
11四半期
|
|
102
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $26万 | 0.13% |
272
+1
| +0.4% | +$982 |
2025 Q3
4四半期
|
|
103
Linde
LIN
$2346億
| $25.6万 | 0.13% |
539
+16
| +3% | +$7,862 |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $25.5万 | 0.13% |
1,105
-5
| -0.5% | -$1,220 |
2022 Q4
15四半期
|
|
105
Comcast
CMCSA
$806億
| $25.2万 | 0.13% |
11,567
-197
| -2% | -$4,824 |
2020 Q4
23四半期
|
|
106
XPO
XPO
$215億
| $24.3万 | 0.12% |
1,382
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $23.8万 | 0.12% |
+352
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
Honeywell
HON
$701億
| $23.5万 | 0.12% |
1,113
-1
| -0.1% | -$223 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
109
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $23.3万 | 0.12% |
+1,299
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
110
Waters Corp
WAT
$446億
| $23.2万 | 0.12% |
+528
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
111
Coca-Cola
KO
$3989億
| $22.3万 | 0.11% |
+2,595
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
Eaton
ETN
$1422億
| $22万 | 0.11% |
511
+3
| +0.6% | +$1,252 |
2026 Q2
1四半期
|
|
113
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $21.6万 | 0.11% |
2,287
-675
| -23% | -$6.56万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
114
Merck
MRK
$3584億
| $21.4万 | 0.11% |
+1,473
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
115
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $20.8万 | 0.11% |
1,311
-137
| -9% | -$2.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
116
Applied Materials
AMAT
$2994億
| – | – |
-305
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
|
117
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| – | – |
-1,240
| 解消 | -$33.5万 | – |
|
|
118
KLA
KLAC
$1900億
| – | – |
-763
| 解消 | -$23万 | – |
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| – | – |
-5,392
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| – | – |
-1,114
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
類似するファンド
Defined Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Defined Wealth Managementは120銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.94億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Defined Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、39件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,299株、評価額は$23.3万でした。 最も大きな売却はIllinois Tool Worksで、推定額は$33.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Defined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,299株、評価額は$23.3万でした。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.6万でした。
- Defined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTE Connectivityで、推定$32.1万相当を減らしました。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期にIllinois Tool Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Defined Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの36%を占めています。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Defined Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$1.95億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のDefined Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。