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Defined Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.88%
1年予想リターン
+18.18%
3年間の予想リターン
+78.06%
5年予想リターン
+79.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$55.4万
(+0.29%)
資金フロー
+$3.74万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.26%
保有額
120
新規
5
買い増し
63
減少
39
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$22.6万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$22.5万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$21.2万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$20.9万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$20.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$33.5万 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+$32.1万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$25.8万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$24.6万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.73% |
| 2 | 情報技術 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | ヘルスケア | 3.19% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $226万 | 1.16% |
4,399
+260
| +6% | +$12万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $225万 | 1.15% |
42,514
-118
| -0.3% | -$6,641 |
2023 Q2
13四半期
|
|
28
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$109億
| $222万 | 1.14% |
20,956
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $206万 | 1.06% |
47,520
+201
| +0.4% | +$9,000 |
2024 Q2
9四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $182万 | 0.94% |
5,355
+20
| +0.4% | +$6,894 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $172万 | 0.88% |
17,781
+11
| +0.1% | +$1,086 |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
Seagate
STX
$1585億
| $165万 | 0.85% |
1,790
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $162万 | 0.83% |
31,297
-4
| -0% | -$207 |
2020 Q4
23四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $161万 | 0.83% |
4,678
-4
| -0.1% | -$1,388 |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $154万 | 0.79% |
6,753
+633
| +10% | +$13.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $152万 | 0.78% |
5,347
+40
| +0.8% | +$1.19万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.4億
| $152万 | 0.78% |
5,268
-35
| -0.7% | -$9,891 |
2020 Q4
23四半期
|
|
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $148万 | 0.76% |
29,389
+204
| +0.7% | +$1.03万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $145万 | 0.75% |
20,562
-230
| -1% | -$1.65万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
40
ASML
ASML
$6462億
| $143万 | 0.74% |
792
+26
| +3% | +$4.51万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $133万 | 0.68% |
12,591
-681
| -5% | -$7.45万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
42
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $131万 | 0.67% |
5,272
+156
| +3% | +$3.96万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
Deere & Co
DE
$1716億
| $128万 | 0.66% |
1,901
+4
| +0.2% | +$2,544 |
2020 Q4
23四半期
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
$774億
| $127万 | 0.65% |
2,855
+2
| +0.1% | +$900 |
2020 Q4
23四半期
|
|
45
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $126万 | 0.65% |
3,437
+2
| +0.1% | +$805 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $125万 | 0.64% |
3,336
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $122万 | 0.62% |
14,994
-884
| -6% | -$7.11万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $118万 | 0.61% |
2,375
+14
| +0.6% | +$7,063 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
American Express
AXP
$2185億
| $105万 | 0.54% |
3,454
-3
| -0.1% | -$1,002 |
2020 Q4
23四半期
|
|
50
Sempra
SRE
$546億
| $103万 | 0.53% |
13,184
-4
| -0% | -$346 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Defined Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Defined Wealth Managementは120銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.94億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Defined Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、39件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,299株、評価額は$23.3万でした。 最も大きな売却はIllinois Tool Worksで、推定額は$33.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Defined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,299株、評価額は$23.3万でした。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.6万でした。
- Defined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTE Connectivityで、推定$32.1万相当を減らしました。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期にIllinois Tool Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Defined Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの36%を占めています。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Defined Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$1.95億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のDefined Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。