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Defined Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
18.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.88%
1年估算報酬率
+18.18%
3年估算報酬率
+78.06%
5年估算報酬率
+79.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$55.4萬
(+0.29%)
資金流向
+US$3.74萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.26%
持股
120
新
5
增持
63
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22.5萬 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$20.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$33.5萬 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$32.1萬 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.73% |
| 2 | 資訊科技 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 醫療保健 | 3.19% |
| 5 | 通訊服務 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$226萬 | 1.16% |
4,399
+260
| +6% | +US$12萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162億
| US$225萬 | 1.15% |
42,514
-118
| -0.3% | -US$6,641 |
2023 Q2
13個季度
|
|
28
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$222萬 | 1.14% |
20,956
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$206萬 | 1.06% |
47,520
+201
| +0.4% | +US$9,000 |
2024 Q2
9個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.43兆
| US$182萬 | 0.94% |
5,355
+20
| +0.4% | +US$6,894 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1911億
| US$172萬 | 0.88% |
17,781
+11
| +0.1% | +US$1,086 |
2020 Q4
23個季度
|
|
32
Seagate
STX
US$1593億
| US$165萬 | 0.85% |
1,790
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$162萬 | 0.83% |
31,297
-4
| -0% | -US$207 |
2020 Q4
23個季度
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46兆
| US$161萬 | 0.83% |
4,678
-4
| -0.1% | -US$1,388 |
2022 Q4
15個季度
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.13兆
| US$154萬 | 0.79% |
6,753
+633
| +10% | +US$13.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$793億
| US$152萬 | 0.78% |
5,347
+40
| +0.8% | +US$1.19萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$50億
| US$152萬 | 0.78% |
5,268
-35
| -0.7% | -US$9,891 |
2020 Q4
23個季度
|
|
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$148萬 | 0.76% |
29,389
+204
| +0.7% | +US$1.03萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2304億
| US$145萬 | 0.75% |
20,562
-230
| -1% | -US$1.65萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
40
ASML
ASML
US$6432億
| US$143萬 | 0.74% |
792
+26
| +3% | +US$4.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$133萬 | 0.68% |
12,591
-681
| -5% | -US$7.45萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.65兆
| US$131萬 | 0.67% |
5,272
+156
| +3% | +US$3.96萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
43
Deere & Co
DE
US$1766億
| US$128萬 | 0.66% |
1,901
+4
| +0.2% | +US$2,544 |
2020 Q4
23個季度
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
US$812億
| US$127萬 | 0.65% |
2,855
+2
| +0.1% | +US$900 |
2020 Q4
23個季度
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$3647億
| US$126萬 | 0.65% |
3,437
+2
| +0.1% | +US$805 |
2020 Q4
23個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6948億
| US$125萬 | 0.64% |
3,336
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1496億
| US$122萬 | 0.62% |
14,994
-884
| -6% | -US$7.11萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$118萬 | 0.61% |
2,375
+14
| +0.6% | +US$7,063 |
2020 Q4
23個季度
|
|
49
American Express
AXP
US$2168億
| US$105萬 | 0.54% |
3,454
-3
| -0.1% | -US$1,002 |
2020 Q4
23個季度
|
|
50
Sempra
SRE
US$562億
| US$103萬 | 0.53% |
13,184
-4
| -0% | -US$346 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Defined Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Defined Wealth Management持有120個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.94億增加0.29%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Defined Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加63檔、減碼39檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Becton Dickinson：共1,299股，價值US$23.3萬。 最大的一筆賣出是Illinois Tool Works，估計金額為US$33.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Defined Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Becton Dickinson：共買進1,299股，價值US$23.3萬。
- Defined Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$13.6萬。
- Defined Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是TE Connectivity，估計減持了US$32.1萬。
- Defined Wealth Management於2026年第3季完全出清Illinois Tool Works，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，Defined Wealth Management的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占36%。
- Defined Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Defined Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.29%，達到US$1.95億。
根據Defined Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。