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Defined Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
18.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.88%
1年估算報酬率
+18.18%
3年估算報酬率
+78.06%
5年估算報酬率
+79.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$55.4萬
(+0.29%)
資金流向
+US$3.74萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.26%
持股
120
新
5
增持
63
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22.5萬 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$20.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$33.5萬 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$32.1萬 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.73% |
| 2 | 資訊科技 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 醫療保健 | 3.19% |
| 5 | 通訊服務 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$101萬 | 0.52% |
1,396
+70
| +5% | +US$4.37萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
52
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$74.1億
| US$97.1萬 | 0.5% |
50,287
+468
| +0.9% | +US$8,493 |
2022 Q1
18個季度
|
|
53
Chevron
CVX
US$4222億
| US$95.7萬 | 0.49% |
4,689
+29
| +0.6% | +US$5,710 |
2020 Q4
23個季度
|
|
54
Intel
INTC
US$3253億
| US$92.5萬 | 0.47% |
7,691
+18
| +0.2% | +US$1,836 |
2025 Q2
5個季度
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$91.2萬 | 0.47% |
5,605
+57
| +1% | +US$8,912 |
2020 Q4
23個季度
|
|
56
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849億
| US$88.8萬 | 0.46% |
18,949
-81
| -0.4% | -US$3,856 |
2020 Q4
23個季度
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$88.6萬 | 0.45% |
3,347
+18
| +0.5% | +US$4,749 |
2020 Q4
23個季度
|
|
58
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273億
| US$87.2萬 | 0.45% |
24,421
+36
| +0.1% | +US$1,320 |
2023 Q1
14個季度
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838億
| US$84.6萬 | 0.43% |
9,423
-1,101
| -10% | -US$9.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
US$2354億
| US$80.9萬 | 0.41% |
3,054
+6
| +0.2% | +US$1,274 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
61
TE Connectivity
TEL
US$624億
| US$79.3萬 | 0.41% |
3,755
-1,550
| -29% | -US$32.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$77.8萬 | 0.4% |
14,298
+20
| +0.1% | +US$1,218 |
2020 Q4
23個季度
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$77萬 | 0.4% |
9,835
+16
| +0.2% | +US$1,294 |
2023 Q1
14個季度
|
|
64
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$72.4萬 | 0.37% |
12,576
-7
| -0.1% | -US$406 |
2023 Q1
14個季度
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$72.1萬 | 0.37% |
2,022
+3
| +0.1% | +US$1,098 |
2023 Q4
11個季度
|
|
66
Visa
V
US$7842億
| US$71萬 | 0.36% |
1,977
+68
| +4% | +US$2.49萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
67
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$70.9萬 | 0.36% |
2,532
-4
| -0.2% | -US$1,106 |
2020 Q4
23個季度
|
|
68
Mettler-Toledo International
MTD
US$344億
| US$70.3萬 | 0.36% |
465
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
US$1583億
| US$66.3萬 | 0.34% |
6,787
+22
| +0.3% | +US$2,316 |
2023 Q2
13個季度
|
|
70
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$64.9萬 | 0.33% |
1,422
+19
| +1% | +US$8,050 |
2025 Q3
4個季度
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$64.8萬 | 0.33% |
3,491
-45
| -1% | -US$9,212 |
2020 Q4
23個季度
|
|
72
Howmet Aerospace
HWM
US$887億
| US$63.9萬 | 0.33% |
2,826
-13
| -0.5% | -US$3,422 |
2024 Q2
9個季度
|
|
73
Williams Companies
WMB
US$868億
| US$61.1萬 | 0.31% |
8,991
-3
| -0% | -US$218 |
2024 Q1
10個季度
|
|
74
Home Depot
HD
US$3475億
| US$60.9萬 | 0.31% |
2,140
-48
| -2% | -US$1.58萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$58.2萬 | 0.3% |
4,241
+26
| +0.6% | +US$3,668 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Defined Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Defined Wealth Management持有120個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.94億增加0.29%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Defined Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加63檔、減碼39檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Becton Dickinson：共1,299股，價值US$23.3萬。 最大的一筆賣出是Illinois Tool Works，估計金額為US$33.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Defined Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Becton Dickinson：共買進1,299股，價值US$23.3萬。
- Defined Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$13.6萬。
- Defined Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是TE Connectivity，估計減持了US$32.1萬。
- Defined Wealth Management於2026年第3季完全出清Illinois Tool Works，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，Defined Wealth Management的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占36%。
- Defined Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Defined Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.29%，達到US$1.95億。
根據Defined Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。