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Defined Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.88%
1年予想リターン
+18.18%
3年間の予想リターン
+78.06%
5年予想リターン
+79.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$55.4万
(+0.29%)
資金フロー
+$3.74万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.26%
保有額
120
新規
5
買い増し
63
減少
39
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$22.6万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$22.5万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$21.2万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$20.9万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$20.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$33.5万 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+$32.1万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$25.8万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$24.6万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.73% |
| 2 | 情報技術 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | ヘルスケア | 3.19% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $101万 | 0.52% |
1,396
+70
| +5% | +$4.37万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
52
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$81.1億
| $97.1万 | 0.5% |
50,287
+468
| +0.9% | +$8,493 |
2022 Q1
18四半期
|
|
53
Chevron
CVX
$4447億
| $95.7万 | 0.49% |
4,689
+29
| +0.6% | +$5,710 |
2020 Q4
23四半期
|
|
54
Intel
INTC
$4519億
| $92.5万 | 0.47% |
7,691
+18
| +0.2% | +$1,836 |
2025 Q2
5四半期
|
|
55
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $91.2万 | 0.47% |
5,605
+57
| +1% | +$8,912 |
2020 Q4
23四半期
|
|
56
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $88.8万 | 0.46% |
18,949
-81
| -0.4% | -$3,856 |
2020 Q4
23四半期
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $88.6万 | 0.45% |
3,347
+18
| +0.5% | +$4,749 |
2020 Q4
23四半期
|
|
58
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$254億
| $87.2万 | 0.45% |
24,421
+36
| +0.1% | +$1,320 |
2023 Q1
14四半期
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $84.6万 | 0.43% |
9,423
-1,101
| -10% | -$9.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
$2436億
| $80.9万 | 0.41% |
3,054
+6
| +0.2% | +$1,274 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
61
TE Connectivity
TEL
$603億
| $79.3万 | 0.41% |
3,755
-1,550
| -29% | -$32.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
62
Bank of America
BAC
$3572億
| $77.8万 | 0.4% |
14,298
+20
| +0.1% | +$1,218 |
2020 Q4
23四半期
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $77万 | 0.4% |
9,835
+16
| +0.2% | +$1,294 |
2023 Q1
14四半期
|
|
64
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $72.4万 | 0.37% |
12,576
-7
| -0.1% | -$406 |
2023 Q1
14四半期
|
|
65
Travelers Companies
TRV
$846億
| $72.1万 | 0.37% |
2,022
+3
| +0.1% | +$1,098 |
2023 Q4
11四半期
|
|
66
Visa
V
$7779億
| $71万 | 0.36% |
1,977
+68
| +4% | +$2.49万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
67
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $70.9万 | 0.36% |
2,532
-4
| -0.2% | -$1,106 |
2020 Q4
23四半期
|
|
68
Mettler-Toledo International
MTD
$338億
| $70.3万 | 0.36% |
465
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $66.3万 | 0.34% |
6,787
+22
| +0.3% | +$2,316 |
2023 Q2
13四半期
|
|
70
TSMC
TSM
$2.14兆
| $64.9万 | 0.33% |
1,422
+19
| +1% | +$8,050 |
2025 Q3
4四半期
|
|
71
RTX Corp
RTX
$2627億
| $64.8万 | 0.33% |
3,491
-45
| -1% | -$9,212 |
2020 Q4
23四半期
|
|
72
Howmet Aerospace
HWM
$771億
| $63.9万 | 0.33% |
2,826
-13
| -0.5% | -$3,422 |
2024 Q2
9四半期
|
|
73
Williams Companies
WMB
$864億
| $61.1万 | 0.31% |
8,991
-3
| -0% | -$218 |
2024 Q1
10四半期
|
|
74
Home Depot
HD
$3270億
| $60.9万 | 0.31% |
2,140
-48
| -2% | -$1.58万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
75
Oracle
ORCL
$3806億
| $58.2万 | 0.3% |
4,241
+26
| +0.6% | +$3,668 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Defined Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Defined Wealth Managementは120銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.94億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Defined Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、39件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,299株、評価額は$23.3万でした。 最も大きな売却はIllinois Tool Worksで、推定額は$33.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Defined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,299株、評価額は$23.3万でした。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.6万でした。
- Defined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTE Connectivityで、推定$32.1万相当を減らしました。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期にIllinois Tool Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Defined Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの36%を占めています。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Defined Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$1.95億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のDefined Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。