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Defined Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.88%
1年予想リターン
+18.18%
3年間の予想リターン
+78.06%
5年予想リターン
+79.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$55.4万
(+0.29%)
資金フロー
+$3.74万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.26%
保有額
120
新規
5
買い増し
63
減少
39
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$22.6万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$22.5万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$21.2万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$20.9万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$20.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$33.5万 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+$32.1万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$25.8万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$24.6万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.73% |
| 2 | 情報技術 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | ヘルスケア | 3.19% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
$1167億
| $57.9万 | 0.3% |
678
+1
| +0.1% | +$860 |
2023 Q2
13四半期
|
|
77
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $56.1万 | 0.29% |
4,486
-4
| -0.1% | -$496 |
2020 Q4
23四半期
|
|
78
Progressive
PGR
$1324億
| $52.8万 | 0.27% |
2,546
+4
| +0.2% | +$864 |
2020 Q4
23四半期
|
|
79
AbbVie
ABBV
$5048億
| $52.6万 | 0.27% |
2,011
+39
| +2% | +$9,998 |
2023 Q3
12四半期
|
|
80
Marsh
MRSH
$942億
| $51.8万 | 0.27% |
3,036
-39
| -1% | -$7,134 |
2020 Q4
23四半期
|
|
81
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $49.5万 | 0.25% |
946
-57
| -6% | -$2.92万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $48.5万 | 0.25% |
6,737
-20
| -0.3% | -$1,509 |
2022 Q4
15四半期
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $48.3万 | 0.25% |
1,735
-244
| -12% | -$7.26万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
84
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $46.2万 | 0.24% |
963
-5
| -0.5% | -$2,678 |
2020 Q4
23四半期
|
|
85
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $39.5万 | 0.2% |
1,112
+63
| +6% | +$2.25万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
86
American Tower
AMT
$881億
| $38.1万 | 0.2% |
2,326
+2
| +0.1% | +$343 |
2020 Q4
23四半期
|
|
87
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $35万 | 0.18% |
1,084
+24
| +2% | +$8,111 |
2023 Q2
13四半期
|
|
88
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $34.9万 | 0.18% |
2,345
-1
| -0% | -$145 |
2025 Q2
5四半期
|
|
89
US Bancorp
USB
$928億
| $34.7万 | 0.18% |
5,999
+17
| +0.3% | +$1,061 |
2020 Q4
23四半期
|
|
90
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $33.3万 | 0.17% |
2,292
+108
| +5% | +$1.58万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
CVS Health
CVS
$1195億
| $31.1万 | 0.16% |
3,626
+6
| +0.2% | +$587 |
2025 Q1
6四半期
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $31.1万 | 0.16% |
3,072
+940
| +44% | +$9.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
93
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $30.2万 | 0.16% |
1,817
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
94
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $30.1万 | 0.15% |
3,867
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
95
WEC Energy
WEC
$362億
| $30万 | 0.15% |
2,975
-13
| -0.4% | -$1,415 |
2025 Q3
4四半期
|
|
96
Autodesk
ADSK
$527億
| $29.6万 | 0.15% |
1,417
-10
| -0.7% | -$2,281 |
2020 Q4
23四半期
|
|
97
Micron Technology
MU
$9929億
| $28.8万 | 0.15% |
270
+66
| +32% | +$6.27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
98
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $27.7万 | 0.14% |
1,715
+422
| +33% | +$7.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
99
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$162億
| $27.4万 | 0.14% |
6,117
+997
| +19% | +$4.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
100
Haleon
HLN
$452億
| $26.3万 | 0.14% |
29,239
+9
| +0% | +$87 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Defined Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Defined Wealth Managementは120銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.94億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Defined Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、63件増加しました、39件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は1,299株、評価額は$23.3万でした。 最も大きな売却はIllinois Tool Worksで、推定額は$33.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Defined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は1,299株、評価額は$23.3万でした。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.6万でした。
- Defined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTE Connectivityで、推定$32.1万相当を減らしました。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期にIllinois Tool Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Defined Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの36%を占めています。
- Defined Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Defined Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$1.95億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のDefined Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。