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DWM

Defined Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+554.368 $
Kapitalfluss
+37.384 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,26 %
Position
120
Neu
5
Aufgestockt
63
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+225.658 $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+225.069 $
3
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+211.541 $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+209.110 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+203.543 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+335.383 $
2
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+320.539 $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+258.492 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+246.283 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+230.205 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,73 %
2 Technologie 11,2 %
3 Finanzwesen 4,65 %
4 Gesundheitswesen 3,19 %
5 Kommunikationsdienste 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCK-Symbol
76
McKesson
MCK
120 Mrd. $
578.883 $ 0,3 %
678
+1
+0,1 % +860 $
2023 Q2
13 Quartale
COP-Symbol
77
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
561.423 $ 0,29 %
4.486
-4
-0,1 % -496 $
2020 Q4
23 Quartale
PGR-Symbol
78
Progressive
PGR
129 Mrd. $
527.811 $ 0,27 %
2.546
+4
+0,2 % +864 $
2020 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
79
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
526.057 $ 0,27 %
2.011
+39
+2 % +9.998 $
2023 Q3
12 Quartale
MRSH-Symbol
80
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
518.336 $ 0,27 %
3.036
-39
-1 % -7.134 $
2020 Q4
23 Quartale
VRTX-Symbol
81
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
494.578 $ 0,25 %
946
-57
-6 % -29.186 $
2022 Q1
18 Quartale
IJH-Symbol
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
484.727 $ 0,25 %
6.737
-20
-0,3 % -1.509 $
2022 Q4
15 Quartale
APD-Symbol
83
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
482.729 $ 0,25 %
1.735
-244
-12 % -72.576 $
2020 Q4
23 Quartale
MLM-Symbol
84
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
462.057 $ 0,24 %
963
-5
-0,5 % -2.678 $
2020 Q4
23 Quartale
TSLA-Symbol
85
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
394.549 $ 0,2 %
1.112
+63
+6 % +22.546 $
2025 Q3
4 Quartale
AMT-Symbol
86
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
380.743 $ 0,2 %
2.326
+2
+0,1 % +343 $
2020 Q4
23 Quartale
SHW-Symbol
87
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
350.425 $ 0,18 %
1.084
+24
+2 % +8.111 $
2023 Q2
13 Quartale
JCI-Symbol
88
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
348.584 $ 0,18 %
2.345
-1
-0 % -145 $
2025 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
89
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
346.502 $ 0,18 %
5.999
+17
+0,3 % +1.061 $
2020 Q4
23 Quartale
PG-Symbol
90
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
332.982 $ 0,17 %
2.292
+108
+5 % +15.826 $
2025 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
91
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
310.712 $ 0,16 %
3.626
+6
+0,2 % +587 $
2025 Q1
6 Quartale
MUB-Symbol
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
310.540 $ 0,16 %
3.072
+940
+44 % +98.667 $
2024 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
93
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
302.137 $ 0,16 %
1.817
– –
2024 Q1
10 Quartale
MCHP-Symbol
94
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
300.737 $ 0,15 %
3.867
– –
2025 Q2
5 Quartale
WEC-Symbol
95
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
299.821 $ 0,15 %
2.975
-13
-0,4 % -1.415 $
2025 Q3
4 Quartale
ADSK-Symbol
96
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
296.153 $ 0,15 %
1.417
-10
-0,7 % -2.281 $
2020 Q4
23 Quartale
MU-Symbol
97
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
287.580 $ 0,15 %
270
+66
+32 % +62.693 $
2026 Q2
1 Quartal
AZN-Symbol
98
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
276.921 $ 0,14 %
1.715
+422
+33 % +70.332 $
2025 Q4
3 Quartale
JCPB-Symbol
99
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
273.929 $ 0,14 %
6.117
+997
+19 % +45.915 $
2026 Q2
1 Quartal
HLN-Symbol
100
Haleon
HLN
44,7 Mrd. $
263.151 $ 0,14 %
29.239
+9
+0 % +87 $
2022 Q4
15 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut 195 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado 195 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Defined Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Defined Wealth Management 120 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Defined Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 63 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.299 Aktien im Wert von 232.521 $. Der größte Verkauf betraf Illinois Tool Works mit einem geschätzten Wert von 335.383 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Defined Wealth Management im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.299 Aktien im Wert von 232.521 $.
  • Defined Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 135.712 $.
  • Der größte Positionsabbau von Defined Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf TE Connectivity und belief sich schätzungsweise auf 320.539 $.
  • Defined Wealth Management hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.383 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Defined Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Defined Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Defined Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .