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Defined Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+18,18%
Retorno est. (3 anos)
+78,06%
Retorno est. (5 anos)
+79,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 554 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 37,4 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,26%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 226 mil |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 204 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 335 mil |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 321 mil |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 230 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,73% |
| 2 | Tecnologia | 11,2% |
| 3 | Financeiro | 4,65% |
| 4 | Saúde | 3,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 579 mil | 0,3% |
678
+1
| +0,1% | +US$ 860 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
77
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 561 mil | 0,29% |
4.486
-4
| -0,1% | -US$ 496 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 528 mil | 0,27% |
2.546
+4
| +0,2% | +US$ 864 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 526 mil | 0,27% |
2.011
+39
| +2% | +US$ 10 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
80
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 518 mil | 0,27% |
3.036
-39
| -1% | -US$ 7,13 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
81
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 495 mil | 0,25% |
946
-57
| -6% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 485 mil | 0,25% |
6.737
-20
| -0,3% | -US$ 1,51 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 483 mil | 0,25% |
1.735
-244
| -12% | -US$ 72,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 462 mil | 0,24% |
963
-5
| -0,5% | -US$ 2,68 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
85
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 395 mil | 0,2% |
1.112
+63
| +6% | +US$ 22,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 381 mil | 0,2% |
2.326
+2
| +0,1% | +US$ 343 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
87
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 350 mil | 0,18% |
1.084
+24
| +2% | +US$ 8,11 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
88
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,6 bi
| US$ 349 mil | 0,18% |
2.345
-1
| -0% | -US$ 145 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 347 mil | 0,18% |
5.999
+17
| +0,3% | +US$ 1,06 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 333 mil | 0,17% |
2.292
+108
| +5% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 311 mil | 0,16% |
3.626
+6
| +0,2% | +US$ 587 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 311 mil | 0,16% |
3.072
+940
| +44% | +US$ 98,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 302 mil | 0,16% |
1.817
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,5 bi
| US$ 301 mil | 0,15% |
3.867
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 300 mil | 0,15% |
2.975
-13
| -0,4% | -US$ 1,42 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 296 mil | 0,15% |
1.417
-10
| -0,7% | -US$ 2,28 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 288 mil | 0,15% |
270
+66
| +32% | +US$ 62,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
AstraZeneca
AZN
US$ 268 bi
| US$ 277 mil | 0,14% |
1.715
+422
| +33% | +US$ 70,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 274 mil | 0,14% |
6.117
+997
| +19% | +US$ 45,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Haleon
HLN
US$ 45,6 bi
| US$ 263 mil | 0,14% |
29.239
+9
| +0% | +US$ 87 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Defined Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Defined Wealth Management detinha 120 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Defined Wealth Management mostra 5 novas, 63 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.299 ações no valor de US$ 233 mil. A maior venda foi de Illinois Tool Works, estimada em US$ 335 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Defined Wealth Management no T3 2026 foi Becton Dickinson: 1.299 ações no valor de US$ 233 mil.
- Defined Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 136 mil.
- A maior redução de Defined Wealth Management em T3 2026 foi em TE Connectivity, com um corte estimado de US$ 321 mil.
- Defined Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Illinois Tool Works no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Defined Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 195 mi no T3 2026.
- Defined Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Defined Wealth Management subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.