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DWM
Defined Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
25,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,43%
Retorno est. (1 ano)
+25,95%
Retorno est. (3 anos)
+70,27%
Retorno est. (5 anos)
+76,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,01%
Posição
120
Nova
11
Aumentada
55
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 8,9 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 6,17 mi |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 5,95 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,7 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,91% |
| 2 | Tecnologia | 10,99% |
| 3 | Financeiro | 4,66% |
| 4 | Saúde | 2,84% |
| 5 | Industriais | 2,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,6 mi | 5,43% |
15.371
+6
| +0% | +US$ 4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 9,02 mi | 4,64% |
+224.891
| Nova | +US$ 8,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,34 mi | 4,29% |
96.817
-749
| -0,8% | -US$ 63 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,93 mi | 3,57% |
9.285
-13
| -0,1% | -US$ 9,42 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,61 mi | 3,4% |
8.827
-47
| -0,5% | -US$ 34,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,46 mi | 3,32% |
+66.910
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,23 mi | 3,21% |
28.586
-214
| -0,7% | -US$ 44,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,47 mi | 2,81% |
7.425
-20
| -0,3% | -US$ 13,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 5,18 mi | 2,67% |
45.083
-962
| -2% | -US$ 107 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,18 mi | 2,66% |
24.328
-101
| -0,4% | -US$ 20,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 5 mi | 2,57% |
34.622
-167
| -0,5% | -US$ 21,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 4,99 mi | 2,57% |
116.835
-2.467
| -2% | -US$ 105 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,63 mi | 2,38% |
12.250
+55
| +0,5% | +US$ 22,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,63 mi | 2,38% |
77.506
-1.036
| -1% | -US$ 60,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,72 mi | 1,91% |
35.776
-338
| -0,9% | -US$ 34,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 3,49 mi | 1,8% |
39.194
-130
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,46 mi | 1,78% |
35.897
+1.667
| +5% | +US$ 158 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,44 mi | 1,77% |
11.897
+188
| +2% | +US$ 53,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,69 bi
| US$ 3,37 mi | 1,73% |
+48.043
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 3,19 mi | 1,64% |
+52.911
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 2,95 mi | 1,52% |
118.507
+12.069
| +11% | +US$ 301 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 2,78 mi | 1,43% |
40.603
-1.225
| -3% | -US$ 81,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,7 mi | 1,39% |
33.454
+402
| +1% | +US$ 31,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,52 mi | 1,3% |
7.705
+71
| +0,9% | +US$ 22 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 2,46 mi | 1,27% |
42.632
-173
| -0,4% | -US$ 9,24 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Defined Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Defined Wealth Management detinha 120 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 14% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Defined Wealth Management mostra 11 novas, 55 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced International ETF: 224.891 ações no valor de US$ 9,02 mi. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 9,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Defined Wealth Management no T2 2026 foi Fidelity Enhanced International ETF: 224.891 ações no valor de US$ 9,02 mi.
- Defined Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Defined Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 9,4 mi.
- Defined Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,95 mi.
- As dez maiores posições de Defined Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Defined Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Defined Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.