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Defined Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+18,18%
Retorno est. (3 anos)
+78,06%
Retorno est. (5 anos)
+79,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 554 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 37,4 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,26%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 226 mil |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 204 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 335 mil |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 321 mil |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 230 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,73% |
| 2 | Tecnologia | 11,2% |
| 3 | Financeiro | 4,65% |
| 4 | Saúde | 3,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 262 mil | 0,13% |
1.107
+8
| +0,7% | +US$ 2,18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 260 mil | 0,13% |
272
+1
| +0,4% | +US$ 982 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 256 mil | 0,13% |
539
+16
| +3% | +US$ 7,86 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 255 mil | 0,13% |
1.105
-5
| -0,5% | -US$ 1,22 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 252 mil | 0,13% |
11.567
-197
| -2% | -US$ 4,82 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
106
XPO
XPO
US$ 21,5 bi
| US$ 243 mil | 0,12% |
1.382
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 238 mil | 0,12% |
+352
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 235 mil | 0,12% |
1.113
-1
| -0,1% | -US$ 223 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
109
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 233 mil | 0,12% |
+1.299
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
110
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 232 mil | 0,12% |
+528
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
111
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 223 mil | 0,11% |
+2.595
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 220 mil | 0,11% |
511
+3
| +0,6% | +US$ 1,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 216 mil | 0,11% |
2.287
-675
| -23% | -US$ 65,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
114
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 214 mil | 0,11% |
+1.473
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 208 mil | 0,11% |
1.311
-137
| -9% | -US$ 21,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| – | – |
-305
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
|
117
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| – | – |
-1.240
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
|
118
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| – | – |
-763
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| – | – |
-5.392
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| – | – |
-1.114
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Defined Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Defined Wealth Management detinha 120 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Defined Wealth Management mostra 5 novas, 63 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.299 ações no valor de US$ 233 mil. A maior venda foi de Illinois Tool Works, estimada em US$ 335 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Defined Wealth Management no T3 2026 foi Becton Dickinson: 1.299 ações no valor de US$ 233 mil.
- Defined Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 136 mil.
- A maior redução de Defined Wealth Management em T3 2026 foi em TE Connectivity, com um corte estimado de US$ 321 mil.
- Defined Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Illinois Tool Works no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Defined Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 195 mi no T3 2026.
- Defined Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Defined Wealth Management subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.