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Defined Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+18,18%
Retorno est. (3 anos)
+78,06%
Retorno est. (5 anos)
+79,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 554 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 37,4 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,26%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 226 mil |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 204 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 335 mil |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 321 mil |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 230 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,73% |
| 2 | Tecnologia | 11,2% |
| 3 | Financeiro | 4,65% |
| 4 | Saúde | 3,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,26 mi | 1,16% |
4.399
+260
| +6% | +US$ 120 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 2,25 mi | 1,15% |
42.514
-118
| -0,3% | -US$ 6,64 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,14% |
20.956
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 2,06 mi | 1,06% |
47.520
+201
| +0,4% | +US$ 9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,03 tri
| US$ 1,82 mi | 0,94% |
5.355
+20
| +0,4% | +US$ 6,89 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 1,72 mi | 0,88% |
17.781
+11
| +0,1% | +US$ 1,09 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Seagate
STX
US$ 160 bi
| US$ 1,65 mi | 0,85% |
1.790
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,83% |
31.297
-4
| -0% | -US$ 207 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,08 tri
| US$ 1,61 mi | 0,83% |
4.678
-4
| -0,1% | -US$ 1,39 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 5,34 tri
| US$ 1,54 mi | 0,79% |
6.753
+633
| +10% | +US$ 136 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,78% |
5.347
+40
| +0,8% | +US$ 11,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,26 bi
| US$ 1,52 mi | 0,78% |
5.268
-35
| -0,7% | -US$ 9,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,76% |
29.389
+204
| +0,7% | +US$ 10,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,45 mi | 0,75% |
20.562
-230
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
ASML
ASML
US$ 647 bi
| US$ 1,43 mi | 0,74% |
792
+26
| +3% | +US$ 45,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,68% |
12.591
-681
| -5% | -US$ 74,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 1,31 mi | 0,67% |
5.272
+156
| +3% | +US$ 39,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 1,28 mi | 0,66% |
1.901
+4
| +0,2% | +US$ 2,54 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
US$ 77 bi
| US$ 1,27 mi | 0,65% |
2.855
+2
| +0,1% | +US$ 900 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$ 373 bi
| US$ 1,26 mi | 0,65% |
3.437
+2
| +0,1% | +US$ 805 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 699 bi
| US$ 1,25 mi | 0,64% |
3.336
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 1,22 mi | 0,62% |
14.994
-884
| -6% | -US$ 71,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,18 mi | 0,61% |
2.375
+14
| +0,6% | +US$ 7,06 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 1,05 mi | 0,54% |
3.454
-3
| -0,1% | -US$ 1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,53% |
13.184
-4
| -0% | -US$ 346 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Defined Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Defined Wealth Management detinha 120 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Defined Wealth Management mostra 5 novas, 63 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.299 ações no valor de US$ 233 mil. A maior venda foi de Illinois Tool Works, estimada em US$ 335 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Defined Wealth Management no T3 2026 foi Becton Dickinson: 1.299 ações no valor de US$ 233 mil.
- Defined Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 136 mil.
- A maior redução de Defined Wealth Management em T3 2026 foi em TE Connectivity, com um corte estimado de US$ 321 mil.
- Defined Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Illinois Tool Works no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Defined Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 195 mi no T3 2026.
- Defined Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Defined Wealth Management subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.