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Defined Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
18,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+18,18%
Retorno est. (3 anos)
+78,06%
Retorno est. (5 anos)
+79,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 554 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 37,4 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,26%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
63
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 226 mil |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 204 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 335 mil |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 321 mil |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 230 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,73% |
| 2 | Tecnologia | 11,2% |
| 3 | Financeiro | 4,65% |
| 4 | Saúde | 3,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 1,01 mi | 0,52% |
1.396
+70
| +5% | +US$ 43,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
52
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 971 mil | 0,5% |
50.287
+468
| +0,9% | +US$ 8,49 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
53
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 957 mil | 0,49% |
4.689
+29
| +0,6% | +US$ 5,71 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 925 mil | 0,47% |
7.691
+18
| +0,2% | +US$ 1,84 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 912 mil | 0,47% |
5.605
+57
| +1% | +US$ 8,91 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
56
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 888 mil | 0,46% |
18.949
-81
| -0,4% | -US$ 3,86 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 886 mil | 0,45% |
3.347
+18
| +0,5% | +US$ 4,75 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 872 mil | 0,45% |
24.421
+36
| +0,1% | +US$ 1,32 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 846 mil | 0,43% |
9.423
-1.101
| -10% | -US$ 98,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
US$ 244 bi
| US$ 809 mil | 0,41% |
3.054
+6
| +0,2% | +US$ 1,27 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
61
TE Connectivity
TEL
US$ 60,3 bi
| US$ 793 mil | 0,41% |
3.755
-1.550
| -29% | -US$ 321 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 778 mil | 0,4% |
14.298
+20
| +0,1% | +US$ 1,22 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 770 mil | 0,4% |
9.835
+16
| +0,2% | +US$ 1,29 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 724 mil | 0,37% |
12.576
-7
| -0,1% | -US$ 406 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 721 mil | 0,37% |
2.022
+3
| +0,1% | +US$ 1,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 710 mil | 0,36% |
1.977
+68
| +4% | +US$ 24,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
67
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 709 mil | 0,36% |
2.532
-4
| -0,2% | -US$ 1,11 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
68
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,8 bi
| US$ 703 mil | 0,36% |
465
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 663 mil | 0,34% |
6.787
+22
| +0,3% | +US$ 2,32 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
70
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 649 mil | 0,33% |
1.422
+19
| +1% | +US$ 8,05 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 648 mil | 0,33% |
3.491
-45
| -1% | -US$ 9,21 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
72
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,1 bi
| US$ 639 mil | 0,33% |
2.826
-13
| -0,5% | -US$ 3,42 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
73
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 611 mil | 0,31% |
8.991
-3
| -0% | -US$ 218 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 609 mil | 0,31% |
2.140
-48
| -2% | -US$ 15,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 582 mil | 0,3% |
4.241
+26
| +0,6% | +US$ 3,67 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Defined Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Defined Wealth Management detinha 120 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Defined Wealth Management mostra 5 novas, 63 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 1.299 ações no valor de US$ 233 mil. A maior venda foi de Illinois Tool Works, estimada em US$ 335 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Defined Wealth Management no T3 2026 foi Becton Dickinson: 1.299 ações no valor de US$ 233 mil.
- Defined Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 136 mil.
- A maior redução de Defined Wealth Management em T3 2026 foi em TE Connectivity, com um corte estimado de US$ 321 mil.
- Defined Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Illinois Tool Works no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Defined Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 195 mi no T3 2026.
- Defined Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Defined Wealth Management subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.