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Defined Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+18.18%
3년 예상 수익률
+78.06%
5년 예상 수익률
+79.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$55.4만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$3.74만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.26%
보유액
120
신규
5
증가
63
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$20.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$33.5만 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$32.1만 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25.8만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$24.6만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.73% |
| 2 | 정보기술 | 11.2% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 헬스케어 | 3.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$101만 | 0.52% |
1,396
+70
| +5% | +US$4.37만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
52
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.7억
| US$97.1만 | 0.5% |
50,287
+468
| +0.9% | +US$8.49천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
53
Chevron
CVX
US$4449억
| US$95.7만 | 0.49% |
4,689
+29
| +0.6% | +US$5.71천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
54
Intel
INTC
US$4914억
| US$92.5만 | 0.47% |
7,691
+18
| +0.2% | +US$1.84천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$91.2만 | 0.47% |
5,605
+57
| +1% | +US$8.91천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
56
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$88.8만 | 0.46% |
18,949
-81
| -0.4% | -US$3.86천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$88.6만 | 0.45% |
3,347
+18
| +0.5% | +US$4.75천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$87.2만 | 0.45% |
24,421
+36
| +0.1% | +US$1.32천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$84.6만 | 0.43% |
9,423
-1,101
| -10% | -US$9.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$80.9만 | 0.41% |
3,054
+6
| +0.2% | +US$1.27천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
61
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$79.3만 | 0.41% |
3,755
-1,550
| -29% | -US$32.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$77.8만 | 0.4% |
14,298
+20
| +0.1% | +US$1.22천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$77만 | 0.4% |
9,835
+16
| +0.2% | +US$1.29천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$72.4만 | 0.37% |
12,576
-7
| -0.1% | -US$406 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
65
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$72.1만 | 0.37% |
2,022
+3
| +0.1% | +US$1.1천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
Visa
V
US$7657억
| US$71만 | 0.36% |
1,977
+68
| +4% | +US$2.49만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
67
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$70.9만 | 0.36% |
2,532
-4
| -0.2% | -US$1.11천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
Mettler-Toledo International
MTD
US$336억
| US$70.3만 | 0.36% |
465
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$66.3만 | 0.34% |
6,787
+22
| +0.3% | +US$2.32천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
70
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$64.9만 | 0.33% |
1,422
+19
| +1% | +US$8.05천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$64.8만 | 0.33% |
3,491
-45
| -1% | -US$9.21천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
72
Howmet Aerospace
HWM
US$830억
| US$63.9만 | 0.33% |
2,826
-13
| -0.5% | -US$3.42천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
73
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$61.1만 | 0.31% |
8,991
-3
| -0% | -US$218 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
74
Home Depot
HD
US$3134억
| US$60.9만 | 0.31% |
2,140
-48
| -2% | -US$1.58만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$58.2만 | 0.3% |
4,241
+26
| +0.6% | +US$3.67천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Defined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Defined Wealth Management 측은 US$1.95억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Defined Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 63개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson 주식으로, 1,299주를 보유했으며 가치는 US$23.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Illinois Tool Works 주식으로, 추정 금액은 US$33.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$23.3만 상당의 1,299주를 매수했어요.
- Defined Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.6만 규모예요.
- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TE Connectivity이며, 추정 감소액은 US$32.1만예요.
- Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 36% 비중을 차지해요.
- Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Defined Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.