에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
DWM

Defined Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.95억 회전율 8.33%
1년 추정 수익률 18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+18.18%
3년 예상 수익률
+78.06%
5년 예상 수익률
+79.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$55.4만
자금 흐름
+US$3.74만
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
36.26%
보유액
120
신규
5
증가
63
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BDX 아이콘
Becton Dickinson
BDX
+US$22.6만
2
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$22.5만
3
WAT 아이콘
Waters Corp
WAT
+US$21.2만
4
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$20.9만
5
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$20.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$33.5만
2
TEL 아이콘
TE Connectivity
TEL
+US$32.1만
3
NVO 아이콘
Novo Nordisk
NVO
+US$25.8만
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$24.6만
5
KLAC 아이콘
KLA
KLAC
+US$23만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 71.73%
2 정보기술 11.2%
3 금융 4.65%
4 건강관리 3.19%
5 커뮤니케이션 서비스 2.41%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
26
Microsoft
MSFT
US$3.96조
US$226만 1.16%
4,399
+260
+6% +US$12만
2020 Q4
23개 분기
SPSM 아이콘
27
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
US$225만 1.15%
42,514
-118
-0.3% -US$6.64천
2023 Q2
13개 분기
ONEQ 아이콘
28
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108억
US$222만 1.14%
20,956
– –
2022 Q4
15개 분기
FBND 아이콘
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
US$206만 1.06%
47,520
+201
+0.4% +US$9천
2024 Q2
9개 분기
GOOG 아이콘
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
US$182만 0.94%
5,355
+20
+0.4% +US$6.89천
2025 Q4
3개 분기
IEFA 아이콘
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
US$172만 0.88%
17,781
+11
+0.1% +US$1.09천
2020 Q4
23개 분기
STX 아이콘
32
Seagate
STX
US$1503억
US$165만 0.85%
1,790
– –
2025 Q2
5개 분기
SPEM 아이콘
33
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
US$162만 0.83%
31,297
-4
-0% -US$207
2020 Q4
23개 분기
GOOGL 아이콘
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
US$161만 0.83%
4,678
-4
-0.1% -US$1.39천
2022 Q4
15개 분기
NVDA 아이콘
35
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
US$154만 0.79%
6,753
+633
+10% +US$13.6만
2024 Q2
9개 분기
VB 아이콘
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$152만 0.78%
5,347
+40
+0.8% +US$1.19만
2020 Q4
23개 분기
FDN 아이콘
37
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3억
US$152만 0.78%
5,268
-35
-0.7% -US$9.9천
2020 Q4
23개 분기
USFR 아이콘
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
US$148만 0.76%
29,389
+204
+0.7% +US$1.03만
2023 Q3
12개 분기
VEA 아이콘
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
US$145만 0.75%
20,562
-230
-1% -US$1.65만
2020 Q4
23개 분기
ASML 아이콘
40
ASML
ASML
US$6348억
US$143만 0.74%
792
+26
+3% +US$4.51만
2020 Q4
23개 분기
MOAT 아이콘
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
US$133만 0.68%
12,591
-681
-5% -US$7.45만
2020 Q4
23개 분기
AMZN 아이콘
42
Amazon
AMZN
US$2.83조
US$131만 0.67%
5,272
+156
+3% +US$3.96만
2023 Q1
14개 분기
DE 아이콘
43
Deere & Co
DE
US$1691억
US$128만 0.66%
1,901
+4
+0.2% +US$2.54천
2020 Q4
23개 분기
MSI 아이콘
44
Motorola Solutions
MSI
US$759억
US$127만 0.65%
2,855
+2
+0.1% +US$900
2020 Q4
23개 분기
UNH 아이콘
45
UnitedHealth
UNH
US$3652억
US$126만 0.65%
3,437
+2
+0.1% +US$805
2020 Q4
23개 분기
VTI 아이콘
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
US$125만 0.64%
3,336
– –
2020 Q4
23개 분기
IEMG 아이콘
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
US$122만 0.62%
14,994
-884
-6% -US$7.11만
2020 Q4
23개 분기
BRK.B 아이콘
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$118만 0.61%
2,375
+14
+0.6% +US$7.06천
2020 Q4
23개 분기
AXP 아이콘
49
American Express
AXP
US$2137억
US$105만 0.54%
3,454
-3
-0.1% -US$1천
2020 Q4
23개 분기
SRE 아이콘
50
Sempra
SRE
US$534억
US$103만 0.53%
13,184
-4
-0% -US$346
2020 Q4
23개 분기
1
2
3 4 5

유사한 펀드

SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota AUM US$1.95억 34.51% 1년 추정 수익률
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas AUM US$1.95억 27.88% 1년 추정 수익률
CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut AUM US$1.95억 20.3% 1년 추정 수익률
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas AUM US$1.95억 23.25% 1년 추정 수익률
CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado AUM US$1.95억 17.26% 1년 추정 수익률
WM
WestCap Management San Francisco, California AUM US$1.95억
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington AUM US$1.95억 17.51% 1년 추정 수익률
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida AUM US$1.95억 39.79% 1년 추정 수익률

Defined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Defined Wealth Management는 US$1.95억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

Defined Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 63개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson으로, 1,299주를 보유했으며 가치는 US$23.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Illinois Tool Works으로, 추정 금액은 US$33.5만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Defined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson으로, US$23.3만 상당의 1,299주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Defined Wealth Management로, 추정 증가액은 US$13.6만 규모예요.
  • Defined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TE Connectivity이며, 추정 감소액은 US$32.1만예요.
  • Defined Wealth Management는 2026년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Defined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 36%를 차지해요.
  • Defined Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Defined Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.