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Defined Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 554 k
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 37.4 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.26%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 226 k |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 225 k |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 212 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 209 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 204 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 335 k |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 321 k |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 258 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 246 k |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.73% |
| 2 | Tecnología | 11.2% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Salud | 3.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.26 M | 1.16% |
4,399
+260
| +6% | +USD 120 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 2.25 M | 1.15% |
42,514
-118
| -0.3% | -USD 6.64 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.9 mil M
| USD 2.22 M | 1.14% |
20,956
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 2.06 M | 1.06% |
47,520
+201
| +0.4% | +USD 9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.04 B
| USD 1.82 M | 0.94% |
5,355
+20
| +0.4% | +USD 6.89 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.72 M | 0.88% |
17,781
+11
| +0.1% | +USD 1.09 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Seagate
STX
USD 161 mil M
| USD 1.65 M | 0.85% |
1,790
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.83% |
31,297
-4
| -0% | -USD 207 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.61 M | 0.83% |
4,678
-4
| -0.1% | -USD 1.39 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 1.54 M | 0.79% |
6,753
+633
| +10% | +USD 136 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 1.52 M | 0.78% |
5,347
+40
| +0.8% | +USD 11.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5265 M
| USD 1.52 M | 0.78% |
5,268
-35
| -0.7% | -USD 9.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.76% |
29,389
+204
| +0.7% | +USD 10.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1.45 M | 0.75% |
20,562
-230
| -1% | -USD 16.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
ASML
ASML
USD 649 mil M
| USD 1.43 M | 0.74% |
792
+26
| +3% | +USD 45.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.68% |
12,591
-681
| -5% | -USD 74.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 1.31 M | 0.67% |
5,272
+156
| +3% | +USD 39.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 1.28 M | 0.66% |
1,901
+4
| +0.2% | +USD 2.54 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
USD 77.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.65% |
2,855
+2
| +0.1% | +USD 900 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
USD 373 mil M
| USD 1.26 M | 0.65% |
3,437
+2
| +0.1% | +USD 805 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 699 mil M
| USD 1.25 M | 0.64% |
3,336
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 1.22 M | 0.62% |
14,994
-884
| -6% | -USD 71.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.18 M | 0.61% |
2,375
+14
| +0.6% | +USD 7.06 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 1.05 M | 0.54% |
3,454
-3
| -0.1% | -USD 1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.53% |
13,184
-4
| -0% | -USD 346 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Defined Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Defined Wealth Management mantenía 120 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Defined Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,299 acciones con un valor de USD 233 k. La mayor venta fue Illinois Tool Works, por un valor estimado de USD 335 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Defined Wealth Management en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,299 acciones por un valor de USD 233 k.
- Defined Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 136 k.
- La mayor reducción de Defined Wealth Management durante T3 2026 fue en TE Connectivity, con un recorte estimado de USD 321 k.
- Defined Wealth Management cerró por completo su posición en Illinois Tool Works en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Defined Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 195 M en T3 2026.
- Defined Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Defined Wealth Management aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.