DWM
icono de USFR

de Defined Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.47 M Comprar
29,185
+18,934
+185% +USD 954 k 0.76% 38
2026
Q1 		USD 516 k Comprar
10,251
+822
+9% +USD 41.4 k 0.3% 73
2025
Q4 		USD 474 k Vender
9,429
-520
-5% -USD 26.2 k 0.27% 75
2025
Q3 		USD 500 k Comprar
9,949
+1,157
+13% +USD 58.3 k 0.29% 74
2025
Q2 		USD 442 k Comprar
8,792
+308
+4% +USD 15.5 k 0.27% 82
2025
Q1 		USD 427 k Comprar
8,484
+565
+7% +USD 28.5 k 0.29% 80
2024
Q4 		USD 398 k Vender
7,919
-187
-2% -USD 9.41 k 0.26% 82
2024
Q3 		USD 407 k Comprar
8,106
+197
+2% +USD 9.9 k 0.26% 81
2024
Q2 		USD 398 k Vender
7,909
-4,648
-37% -USD 234 k 0.28% 81
2024
Q1 		USD 631 k Vender
12,557
-19
-0.2% -USD 957 0.45% 58
2023
Q4 		USD 632 k Comprar
12,576
+481
+4% +USD 24.2 k 0.48% 54
2023
Q3 		USD 609 k Comprar
+12,095
Nuevas +USD 610 k 0.52% 51

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Wealth Management en USFR: resumen de T2 2026

Defined Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 185% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 954 k y elevar la posición a 29,185 acciones con un valor de USD 1.47 M. La posición representa 0.76% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Defined Wealth Management tenía 29,185 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 1.47 M.
  • Defined Wealth Management compró 18,934 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 954 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.76% de la cartera de Defined Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 38.
  • Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.