Defined Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	29.185 +18.934	+185 %	+954.124 $	0,76 %	38
2026 Q1	516.030 $	Kaufen	10.251 +822	+9 %	+41.420 $	0,3 %	73
2025 Q4	474.491 $	Verkaufen	9.429 -520	-5 %	-26.172 $	0,27 %	75
2025 Q3	500.140 $	Kaufen	9.949 +1.157	+13 %	+58.265 $	0,29 %	74
2025 Q2	442.326 $	Kaufen	8.792 +308	+4 %	+15.515 $	0,27 %	82
2025 Q1	427.000 $	Kaufen	8.484 +565	+7 %	+28.478 $	0,29 %	80
2024 Q4	398.484 $	Verkaufen	7.919 -187	-2 %	-9.414 $	0,26 %	82
2024 Q3	407.083 $	Kaufen	8.106 +197	+2 %	+9.918 $	0,26 %	81
2024 Q2	397.902 $	Verkaufen	7.909 -4.648	-37 %	-234.249 $	0,28 %	81
2024 Q1	631.492 $	Verkaufen	12.557 -19	-0,2 %	-957 $	0,45 %	58
2023 Q4	631.818 $	Kaufen	12.576 +481	+4 %	+24.227 $	0,48 %	54
2023 Q3	608.620 $	Kaufen	+12.095	Neu	+609.552 $	0,52 %	51

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Defined Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Defined Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 185 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 954.124 $ und erhöhte die Position damit auf 29.185 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Defined Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Defined Wealth Management 29.185 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,47 Mio. $.
Defined Wealth Management kaufte im Q2 2026 18.934 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 954.124 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,76 % des Portfolios von Defined Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
Defined Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .