de Defined Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Defined Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	29.185 +18.934	+185%	+US$ 954 mil	0,76%	38
2026 Q1	US$ 516 mil	Comprar	10.251 +822	+9%	+US$ 41,4 mil	0,3%	73
2025 Q4	US$ 474 mil	Vender	9.429 -520	-5%	-US$ 26,2 mil	0,27%	75
2025 Q3	US$ 500 mil	Comprar	9.949 +1.157	+13%	+US$ 58,3 mil	0,29%	74
2025 Q2	US$ 442 mil	Comprar	8.792 +308	+4%	+US$ 15,5 mil	0,27%	82
2025 Q1	US$ 427 mil	Comprar	8.484 +565	+7%	+US$ 28,5 mil	0,29%	80
2024 Q4	US$ 398 mil	Vender	7.919 -187	-2%	-US$ 9,41 mil	0,26%	82
2024 Q3	US$ 407 mil	Comprar	8.106 +197	+2%	+US$ 9,9 mil	0,26%	81
2024 Q2	US$ 398 mil	Vender	7.909 -4.648	-37%	-US$ 234 mil	0,28%	81
2024 Q1	US$ 631 mil	Vender	12.557 -19	-0,2%	-US$ 957	0,45%	58
2023 Q4	US$ 632 mil	Comprar	12.576 +481	+4%	+US$ 24,2 mil	0,48%	54
2023 Q3	US$ 609 mil	Comprar	+12.095	Nova	+US$ 610 mil	0,52%	51

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Defined Wealth Management em USFR no T2 2026

Defined Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 185% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 954 mil em ações e elevando a posição para 29.185 ações, avaliadas em US$ 1,47 mi. A posição representa 0,76% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Defined Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USFR no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Defined Wealth Management detinha 29.185 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 1,47 mi.
Defined Wealth Management comprou 18.934 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 954 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,76% da carteira de Defined Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 38.
Defined Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Defined Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.