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DWM
Defined Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.6 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.01%
Posición
120
Nuevas
11
Aumentadas
55
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 8.9 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 6.17 M |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 9.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 5.95 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.91% |
| 2 | Tecnología | 10.99% |
| 3 | Finanzas | 4.66% |
| 4 | Atención médica | 2.84% |
| 5 | Industriales | 2.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.6 M | 5.43% |
15,371
+6
| +0% | +USD 4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 9.02 M | 4.64% |
+224,891
| Nuevas | +USD 8.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.34 M | 4.29% |
96,817
-749
| -0.8% | -USD 63 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.93 M | 3.57% |
9,285
-13
| -0.1% | -USD 9.42 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.61 M | 3.4% |
8,827
-47
| -0.5% | -USD 34.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 6.46 M | 3.32% |
+66,910
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.23 M | 3.21% |
28,586
-214
| -0.7% | -USD 44.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.47 M | 2.81% |
7,425
-20
| -0.3% | -USD 13.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 5.18 M | 2.67% |
45,083
-962
| -2% | -USD 107 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.18 M | 2.66% |
24,328
-101
| -0.4% | -USD 20.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 5 M | 2.57% |
34,622
-167
| -0.5% | -USD 21.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 4.99 M | 2.57% |
116,835
-2,467
| -2% | -USD 105 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.63 M | 2.38% |
12,250
+55
| +0.5% | +USD 22.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.63 M | 2.38% |
77,506
-1,036
| -1% | -USD 60.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.72 M | 1.91% |
35,776
-338
| -0.9% | -USD 34.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 3.49 M | 1.8% |
39,194
-130
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.46 M | 1.78% |
35,897
+1,667
| +5% | +USD 158 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.44 M | 1.77% |
11,897
+188
| +2% | +USD 53.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2689 M
| USD 3.37 M | 1.73% |
+48,043
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 3.19 M | 1.64% |
+52,911
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 2.95 M | 1.52% |
118,507
+12,069
| +11% | +USD 301 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 2.78 M | 1.43% |
40,603
-1,225
| -3% | -USD 81.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.7 M | 1.39% |
33,454
+402
| +1% | +USD 31.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.52 M | 1.3% |
7,705
+71
| +0.9% | +USD 22 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 2.46 M | 1.27% |
42,632
-173
| -0.4% | -USD 9.24 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GPW
IPWA
AIC
EFG
KCM
SAM
ONST
BFG
Revisión del portafolio de Defined Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Defined Wealth Management mantenía 120 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 14% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Defined Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 55, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced International ETF: 224,891 acciones con un valor de USD 9.02 M. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 9.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Defined Wealth Management en T2 2026 fue Fidelity Enhanced International ETF: 224,891 acciones por un valor de USD 9.02 M.
- Defined Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Defined Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 9.4 M.
- Defined Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.95 M.
- Las diez principales posiciones de Defined Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Defined Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Defined Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.