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IFS

Integrated Financial Solutions Posiciones de la cartera

AUM USD 195 M Rotación 13.16%
Rendimiento estimado a 1 año 46.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
Flujo de capital
+USD 3.54 M
Flujo de capital %
1.82%
10 principales posiciones (%)
81.51%
Posición
38
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BE
Bloom Energy
BE
+USD 1.03 M
2
icono de CRDO
Credo Technology Group
CRDO
+USD 1.01 M
3
icono de SNDK
Sandisk
SNDK
+USD 971 k
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 733 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 677 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RH
RH
RH
+USD 1.32 M
2
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 454 k
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 355 k
4
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 327 k
5
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 74.49%
2 Servicios de comunicación 11.11%
3 Varios 5.91%
4 Consumo discrecional 4.92%
5 Industriales 3.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 40.1 M 20.6%
175,705
+1,301
+0.7% +USD 279 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 40 M 20.52%
120,009
-664
-0.6% -USD 213 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AVGO
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 27.6 M 14.17%
78,606
+1,496
+2% +USD 563 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.5 M 6.43%
36,397
+1,950
+6% +USD 677 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AMD
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 10.8 M 5.54%
17,630
-690
-4% -USD 355 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.22 M 3.71%
28,973
+1,600
+6% +USD 407 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.6 M 2.87%
10,916
+207
+2% +USD 95.7 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de ALAB
8
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
USD 5.39 M 2.77%
15,135
-200
-1% -USD 64.3 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de JEPI
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 5.02 M 2.58%
89,295
+3,050
+4% +USD 174 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de CRWD
10
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 4.55 M 2.33%
17,179
-2,141
-11% -USD 454 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de MU
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 3.8 M 1.95%
3,570
+772
+28% +USD 733 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.71 M 1.9%
4,858
-153
-3% -USD 116 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de APP
13
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
USD 3.67 M 1.88%
12,634
+290
+2% +USD 107 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de GEV
14
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 3.62 M 1.86%
3,811
+191
+5% +USD 189 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.43 M 1.76%
4,732
+82
+2% +USD 51.2 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de SMCI
16
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
USD 2.47 M 1.27%
60,125
-1,500
-2% -USD 51 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de BE
17
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 2.17 M 1.11%
7,822
+4,355
+126% +USD 1.03 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de NFLX
18
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 1.55 M 0.8%
22,280
+1,460
+7% +USD 110 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CRDO
19
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
USD 1.54 M 0.79%
7,887
+4,672
+145% +USD 1.01 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de RH
20
RH
RH
USD 2139 M
USD 1.13 M 0.58%
9,245
-8,350
-47% -USD 1.32 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de XLK
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.12 M 0.58%
5,722
+3
+0.1% +USD 554
2025 Q2
5 trimestres
icono de SNDK
22
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
USD 1.08 M 0.55%
+621
Nuevas +USD 971 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de JEPQ
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 1.07 M 0.55%
17,450
+8,300
+91% +USD 495 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de TSLA
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 860 k 0.44%
2,425
+115
+5% +USD 41.2 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de CLS
25
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
USD 765 k 0.39%
2,110
+125
+6% +USD 41.3 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2

Fondos similares

CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut AUM de USD 195 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado AUM de USD 195 M 17.26% Rendimiento estimado a 1 año
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota AUM de USD 195 M 34.51% Rendimiento estimado a 1 año
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas AUM de USD 195 M 27.88% Rendimiento estimado a 1 año
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de USD 195 M 23.25% Rendimiento estimado a 1 año
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida AUM de USD 195 M 39.79% Rendimiento estimado a 1 año
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio AUM de USD 195 M 28.11% Rendimiento estimado a 1 año
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire AUM de USD 195 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Integrated Financial Solutions en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Integrated Financial Solutions mantenía 38 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Integrated Financial Solutions muestra 2 nuevos, Aumentaron 19, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 621 acciones con un valor de USD 1.08 M. La mayor venta fue RH, por un valor estimado de USD 1.32 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.

  • La mayor compra de Integrated Financial Solutions en T3 2026 fue Sandisk: 621 acciones por un valor de USD 1.08 M.
  • Integrated Financial Solutions fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
  • La mayor reducción de Integrated Financial Solutions durante T3 2026 fue en RH, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
  • Integrated Financial Solutions cerró por completo su posición en Pfizer en T3 2026, con una venta estimada de USD 327 k.
  • Las diez principales posiciones de Integrated Financial Solutions representan 82% de su cartera de USD 195 M en T3 2026.
  • Integrated Financial Solutions abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Integrated Financial Solutions aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.

Según el Informe 13F de Integrated Financial Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.