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Defined Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 554 k
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 37.4 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.26%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 226 k |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 225 k |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 212 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 209 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 204 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 335 k |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 321 k |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 258 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 246 k |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.73% |
| 2 | Tecnología | 11.2% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Salud | 3.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 262 k | 0.13% |
1,107
+8
| +0.7% | +USD 2.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 260 k | 0.13% |
272
+1
| +0.4% | +USD 982 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 256 k | 0.13% |
539
+16
| +3% | +USD 7.86 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 255 k | 0.13% |
1,105
-5
| -0.5% | -USD 1.22 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 252 k | 0.13% |
11,567
-197
| -2% | -USD 4.82 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
106
XPO
XPO
USD 21.5 mil M
| USD 243 k | 0.12% |
1,382
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 238 k | 0.12% |
+352
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 235 k | 0.12% |
1,113
-1
| -0.1% | -USD 223 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
109
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 233 k | 0.12% |
+1,299
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
110
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 232 k | 0.12% |
+528
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
111
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 223 k | 0.11% |
+2,595
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 220 k | 0.11% |
511
+3
| +0.6% | +USD 1.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 216 k | 0.11% |
2,287
-675
| -23% | -USD 65.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
114
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 214 k | 0.11% |
+1,473
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 208 k | 0.11% |
1,311
-137
| -9% | -USD 21.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| – | – |
-305
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
|
117
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| – | – |
-1,240
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
|
118
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| – | – |
-763
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| – | – |
-5,392
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| – | – |
-1,114
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Defined Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Defined Wealth Management mantenía 120 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Defined Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,299 acciones con un valor de USD 233 k. La mayor venta fue Illinois Tool Works, por un valor estimado de USD 335 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Defined Wealth Management en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,299 acciones por un valor de USD 233 k.
- Defined Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 136 k.
- La mayor reducción de Defined Wealth Management durante T3 2026 fue en TE Connectivity, con un recorte estimado de USD 321 k.
- Defined Wealth Management cerró por completo su posición en Illinois Tool Works en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Defined Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 195 M en T3 2026.
- Defined Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Defined Wealth Management aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.