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Defined Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+18.18%
3년 예상 수익률
+78.06%
5년 예상 수익률
+79.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$55.4만
(+0.29%)
자금 흐름
+US$3.74만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.26%
보유액
120
신규
5
증가
63
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$20.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$33.5만 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$32.1만 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25.8만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$24.6만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.73% |
| 2 | 정보기술 | 11.2% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 헬스케어 | 3.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
L3Harris
LHX
US$473억
| US$26.2만 | 0.13% |
1,107
+8
| +0.7% | +US$2.18천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$26만 | 0.13% |
272
+1
| +0.4% | +US$982 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
103
Linde
LIN
US$2353억
| US$25.6만 | 0.13% |
539
+16
| +3% | +US$7.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
104
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$25.5만 | 0.13% |
1,105
-5
| -0.5% | -US$1.22천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
105
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$25.2만 | 0.13% |
11,567
-197
| -2% | -US$4.82천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
106
XPO
XPO
US$221억
| US$24.3만 | 0.12% |
1,382
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$23.8만 | 0.12% |
+352
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
Honeywell
HON
US$692억
| US$23.5만 | 0.12% |
1,113
-1
| -0.1% | -US$223 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
109
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$23.3만 | 0.12% |
+1,299
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
110
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$23.2만 | 0.12% |
+528
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
111
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$22.3만 | 0.11% |
+2,595
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
Eaton
ETN
US$1433억
| US$22만 | 0.11% |
511
+3
| +0.6% | +US$1.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
113
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$21.6만 | 0.11% |
2,287
-675
| -23% | -US$6.56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
114
Merck
MRK
US$3633억
| US$21.4만 | 0.11% |
+1,473
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$20.8만 | 0.11% |
1,311
-137
| -9% | -US$2.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| – | – |
-305
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
|
117
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| – | – |
-1,240
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
|
118
KLA
KLAC
US$1929억
| – | – |
-763
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| – | – |
-5,392
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
US$517억
| – | – |
-1,114
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
유사한 펀드
Defined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Defined Wealth Management 측은 US$1.95억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson 주식으로, US$23.3만 상당의 1,299주를 매수했어요.
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- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TE Connectivity이며, 추정 감소액은 US$32.1만예요.
- Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 36% 비중을 차지해요.
- Defined Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Defined Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.