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Defined Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
195 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+554.368 $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
+37.384 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,26 %
Position
120
Neu
5
Aufgestockt
63
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+225.658 $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+225.069 $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+211.541 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+209.110 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+203.543 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+335.383 $ |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+320.539 $ |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+258.492 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+246.283 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+230.205 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,73 % |
| 2 | Technologie | 11,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
L3Harris
LHX
46 Mrd. $
| 262.115 $ | 0,13 % |
1.107
+8
| +0,7 % | +2.178 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 259.874 $ | 0,13 % |
272
+1
| +0,4 % | +982 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
103
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 255.836 $ | 0,13 % |
539
+16
| +3 % | +7.862 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 255.193 $ | 0,13 % |
1.105
-5
| -0,5 % | -1.220 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
105
Comcast
CMCSA
77,8 Mrd. $
| 251.698 $ | 0,13 % |
11.567
-197
| -2 % | -4.824 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
106
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 243.204 $ | 0,12 % |
1.382
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 237.618 $ | 0,12 % |
+352
| Neu | +209.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
Honeywell
HON
68 Mrd. $
| 234.776 $ | 0,12 % |
1.113
-1
| -0,1 % | -223 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
109
Becton Dickinson
BDX
53 Mrd. $
| 232.521 $ | 0,12 % |
+1.299
| Neu | +225.658 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
110
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 231.998 $ | 0,12 % |
+528
| Neu | +211.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
111
Coca-Cola
KO
398 Mrd. $
| 223.378 $ | 0,11 % |
+2.595
| Neu | +225.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 219.582 $ | 0,11 % |
511
+3
| +0,6 % | +1.252 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 216.255 $ | 0,11 % |
2.287
-675
| -23 % | -65.577 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
114
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 214.042 $ | 0,11 % |
+1.473
| Neu | +203.543 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
| 208.121 $ | 0,11 % |
1.311
-137
| -9 % | -21.764 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
116
Applied Materials
AMAT
324 Mrd. $
| – | – |
-305
| Geschlossen | -220.515 $ | – |
|
|
117
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| – | – |
-1.240
| Geschlossen | -335.383 $ | – |
|
|
118
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| – | – |
-763
| Geschlossen | -230.205 $ | – |
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| – | – |
-5.392
| Geschlossen | -258.492 $ | – |
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
51,3 Mrd. $
| – | – |
-1.114
| Geschlossen | -246.283 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Defined Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Defined Wealth Management 120 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Defined Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 63 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.299 Aktien im Wert von 232.521 $. Der größte Verkauf betraf Illinois Tool Works mit einem geschätzten Wert von 335.383 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Defined Wealth Management im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.299 Aktien im Wert von 232.521 $.
- Defined Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 135.712 $.
- Der größte Positionsabbau von Defined Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf TE Connectivity und belief sich schätzungsweise auf 320.539 $.
- Defined Wealth Management hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.383 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Defined Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
- Defined Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Defined Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 195 Mio. $.
Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .