Defined Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	255.193 $	Verkaufen	1.105 -5	-0,5 %	-1.220 $	0,13 %	104
2026 Q2	269.642 $	Verkaufen	1.110 -13	-1 %	-3.024 $	0,14 %	103
2026 Q1	244.010 $	Verkaufen	1.123 -1	-0,1 %	-224 $	0,14 %	104
2025 Q4	237.947 $	Halten	1.124	–	–	0,14 %	105
2025 Q3	234.487 $	Verkaufen	1.124 -63	-5 %	-12.882 $	0,14 %	103
2025 Q2	231.565 $	Halten	1.187	–	–	0,14 %	105
2025 Q1	221.210 $	Verkaufen	1.187 -102	-8 %	-20.149 $	0,15 %	103
2024 Q4	255.544 $	Verkaufen	1.289 -10	-0,8 %	-2.053 $	0,17 %	100
2024 Q3	260.807 $	Halten	1.299	–	–	0,17 %	102
2024 Q2	237.088 $	Verkaufen	1.299 -4	-0,3 %	-739 $	0,16 %	101
2024 Q1	249.989 $	Verkaufen	1.303 -658	-34 %	-118.736 $	0,18 %	97
2023 Q4	352.972 $	Kaufen	1.961 +88	+5 %	+14.366 $	0,27 %	88
2023 Q3	298.700 $	Kaufen	1.873 +93	+5 %	+15.549 $	0,25 %	88
2023 Q2	294.434 $	Kaufen	1.780 +33	+2 %	+5.195 $	0,25 %	88
2023 Q1	277.415 $	Verkaufen	1.747 -6.161	-78 %	-1,02 Mio. $	0,26 %	86
2022 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	+7.908	Neu	+1,26 Mio. $	1,18 %	22
2021 Q1	–	Verkaufen	-333	Geschlossen	-47.000 $	–	195
2020 Q4	47.000 $	Kaufen	+333	Neu	+42.957 $	0,05 %	140

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Defined Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Defined Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 1.220 $ und hielt danach 1.105 Aktien im Wert von 255.193 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #104.

Defined Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 470 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Defined Wealth Management 1.105 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 255.193 $.
Defined Wealth Management verkaufte 5 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.220 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Defined Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 104.
Defined Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Defined Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 470 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .