Defined Wealth Management的 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 持股歷史

Defined Wealth Management的投資組合 VBR股票詳細資料 VBR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$25.5萬	賣出	1,105 -5	-0.5%	-US$1,220	0.13%	104
2026 Q2	US$27萬	賣出	1,110 -13	-1%	-US$3,024	0.14%	103
2026 Q1	US$24.4萬	賣出	1,123 -1	-0.1%	-US$224	0.14%	104
2025 Q4	US$23.8萬	持有	1,124	–	–	0.14%	105
2025 Q3	US$23.4萬	賣出	1,124 -63	-5%	-US$1.29萬	0.14%	103
2025 Q2	US$23.2萬	持有	1,187	–	–	0.14%	105
2025 Q1	US$22.1萬	賣出	1,187 -102	-8%	-US$2.01萬	0.15%	103
2024 Q4	US$25.6萬	賣出	1,289 -10	-0.8%	-US$2,053	0.17%	100
2024 Q3	US$26.1萬	持有	1,299	–	–	0.17%	102
2024 Q2	US$23.7萬	賣出	1,299 -4	-0.3%	-US$739	0.16%	101
2024 Q1	US$25萬	賣出	1,303 -658	-34%	-US$11.9萬	0.18%	97
2023 Q4	US$35.3萬	買進	1,961 +88	+5%	+US$1.44萬	0.27%	88
2023 Q3	US$29.9萬	買進	1,873 +93	+5%	+US$1.55萬	0.25%	88
2023 Q2	US$29.4萬	買進	1,780 +33	+2%	+US$5,195	0.25%	88
2023 Q1	US$27.7萬	賣出	1,747 -6,161	-78%	-US$102萬	0.26%	86
2022 Q4	US$126萬	買進	+7,908	新	+US$126萬	1.18%	22
2021 Q1	–	賣出	-333	已平倉	-US$4.7萬	–	195
2020 Q4	US$4.7萬	買進	+333	新	+US$4.3萬	0.05%	140

持有VBR的其他基金

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1126億 AUM 26.61% 1年估算報酬率

Allworth Financial Folsom, California US$282億 AUM 13.34% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Choreo LLC Rockford, Illinois US$97.4億 AUM 18.43% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1056億 AUM 21.33% 1年估算報酬率

Defined Wealth Management的VBR持股：2026年第3季回顧

Defined Wealth Management在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)持股減少0.45%，估計賣出價值US$1,220的股票，剩餘1,105股，價值US$25.5萬。此持倉占投資組合的0.13%，排名第104名。

Defined Wealth Management於2020年第4季首次申報持有VBR，此後已有17個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第4季達到US$126萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,286檔基金持有VBR。

截至2026年第3季，Defined Wealth Management持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 1,105股，價值US$25.5萬。
Defined Wealth Management在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF共5股，估計金額為US$1,220。
在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF佔Defined Wealth Management投資組合的0.13%，是其第 #104大持倉。
Defined Wealth Management於2020年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有17個季度申報持有該股。
Defined Wealth Management對Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$126萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,286檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF。

根據Defined Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月19日提交。