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DWM

Defined Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,01 %
Position
120
Neu
11
Aufgestockt
55
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+8,9 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+6,17 Mio. $
3
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+3,15 Mio. $
4
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+3,09 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,4 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+5,95 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,7 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+1,22 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,91 %
2 Technologie 10,99 %
3 Finanzwesen 4,66 %
4 Gesundheitswesen 2,84 %
5 Industrie 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,2 %
9.866
-48
-0,5 % -11.022 $
2020 Q4
22 Quartale
ONEQ-Symbol
27
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,11 %
20.956
-383
-2 % -38.136 $
2022 Q4
14 Quartale
FBND-Symbol
28
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,11 %
47.319
+21.883
+86 % +998.211 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,97 %
5.335
+4.480
+524 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
30
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,89 %
1.790
+50
+3 % +38.141 $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,88 %
17.770
-97.813
-85 % -9,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,86 %
4.682
+1.511
+48 % +543.907 $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,83 %
31.301
+27
+0,1 % +1.381 $
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
34
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,83 %
5.307
-79
-1 % -22.640 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
35
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,79 %
4.139
-70
-2 % -28.322 $
2020 Q4
22 Quartale
ASML-Symbol
36
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,78 %
766
+3
+0,4 % +4.775 $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,76 %
20.792
-205
-1 % -14.280 $
2020 Q4
22 Quartale
USFR-Symbol
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,76 %
29.185
+18.934
+185 % +954.124 $
2023 Q3
11 Quartale
UNH-Symbol
39
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,73 %
3.435
+22
+0,6 % +8.154 $
2020 Q4
22 Quartale
FDN-Symbol
40
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,72 %
5.303
-58
-1 % -15.310 $
2020 Q4
22 Quartale
MOAT-Symbol
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,71 %
13.272
-461
-3 % -46.605 $
2020 Q4
22 Quartale
IEMG-Symbol
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,68 %
15.878
-71.556
-82 % -5,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,64 %
3.336
-1
-0 % -358 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
44
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,63 %
6.120
+408
+7 % +83.887 $
2024 Q2
8 Quartale
SRE-Symbol
45
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,63 %
13.188
-1.187
-8 % -110.398 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,63 %
5.116
+323
+7 % +81.076 $
2023 Q1
13 Quartale
DE-Symbol
47
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,62 %
1.897
+1
+0,1 % +579 $
2020 Q4
22 Quartale
MSI-Symbol
48
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,61 %
2.853
-2
-0,1 % -837 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,61 %
2.361
+110
+5 % +52.883 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
50
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,6 %
3.457
+13
+0,4 % +4.162 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GPW
Gentry Private Wealth Wichita, Kansas 194 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPWA
International Private Wealth Advisors San Diego, California 194 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia 194 Mio. $ AUM 5,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Key Capital Management Hendersonville, Tn 37075, Tennessee 194 Mio. $ AUM
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM
ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Defined Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Defined Wealth Management 120 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Defined Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 55 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 224.891 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 9,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Defined Wealth Management im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 224.891 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Defined Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Defined Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,4 Mio. $.
  • Defined Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Defined Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Defined Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Defined Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .