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SAM
SVRN Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
33.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$9121만
(+88%)
자금 흐름
+US$8096만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.09%
보유액
53
신규
16
증가
9
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2185만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1421만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1325만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1310만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$599만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$111만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$59.8만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$53.5만 |
| 4 |
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
|
+US$28.5만 |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$25.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.84% |
| 2 | 정보기술 | 1.78% |
| 3 | 산업재 | 1.66% |
| 4 | 금융 | 1.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3859만 | 19.84% |
104,299
+39,751
| +62% | +US$1421만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2670만 | 13.73% |
352,342
+179,620
| +104% | +US$1325만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2504만 | 12.87% |
292,857
+156,386
| +115% | +US$1310만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2285만 | 11.75% |
30,596
+30,141
| +6,624% | +US$2185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1231만 | 6.33% |
122,285
+59,557
| +95% | +US$599만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1206만 | 6.2% |
243,304
+94,554
| +64% | +US$462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$963만 | 4.95% |
191,697
+22,497
| +13% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.51억
| US$784만 | 4.03% |
215,738
-7,840
| -4% | -US$28.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$455만 | 2.34% |
47,234
-6,258
| -12% | -US$59.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$398만 | 2.05% |
34,017
+20,575
| +153% | +US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$377만 | 1.94% |
44,976
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$178만 | 0.91% |
43,232
-13,542
| -24% | -US$53.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$163만 | 0.84% |
29,576
-200
| -0.7% | -US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$151만 | 0.77% |
5,208
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$131만 | 0.67% |
2,623
-150
| -5% | -US$7.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$113만 | 0.58% |
46,150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.02억
| US$113만 | 0.58% |
171,487
-7,008
| -4% | -US$4.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$111만 | 0.57% |
+4,290
| 신규 | +US$98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$105만 | 0.54% |
+1,633
| 신규 | +US$97.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$104만 | 0.54% |
4,296
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Amphenol
APH
US$1957억
| US$95.5만 | 0.49% |
+10,828
| 신규 | +US$78.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$95.4만 | 0.49% |
32,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$93.2만 | 0.48% |
9,049
-677
| -7% | -US$7.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$78.7만 | 0.4% |
15,569
-800
| -5% | -US$4.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$76.4만 | 0.39% |
+1,145
| 신규 | +US$72.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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SVRN Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVRN Asset Management는 US$1.94억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 88% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
SVRN Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8096만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HEICO Corp Class A으로, 4,290주를 보유했으며 가치는 US$111만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$59.8만 규모 줄였습니다.
- SVRN Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HEICO Corp Class A으로, US$111만 상당의 4,290주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SVRN Asset Management로, 추정 증가액은 US$2185만 규모예요.
- SVRN Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$59.8만예요.
- SVRN Asset Management는 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVRN Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 84%를 차지해요.
- SVRN Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- SVRN Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 88% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 SVRN Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.