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SAM
SVRN Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
33,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 91,2 mi
(+88%)
Fluxo de capital
+US$ 81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
41,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,09%
Posição
53
Nova
16
Aumentada
9
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 598 mil |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 535 mil |
| 4 |
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 251 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,84% |
| 2 | Tecnologia | 1,78% |
| 3 | Industriais | 1,66% |
| 4 | Financeiro | 1,14% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 38,6 mi | 19,84% |
104.299
+39.751
| +62% | +US$ 14,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 26,7 mi | 13,73% |
352.342
+179.620
| +104% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 25 mi | 12,87% |
292.857
+156.386
| +115% | +US$ 13,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,8 mi | 11,75% |
30.596
+30.141
| +6.624% | +US$ 21,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 12,3 mi | 6,33% |
122.285
+59.557
| +95% | +US$ 5,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 12,1 mi | 6,2% |
243.304
+94.554
| +64% | +US$ 4,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 9,6 mi | 4,95% |
191.697
+22.497
| +13% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$ 351 mi
| US$ 7,84 mi | 4,03% |
215.738
-7.840
| -4% | -US$ 285 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,55 mi | 2,34% |
47.234
-6.258
| -12% | -US$ 598 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 3,98 mi | 2,05% |
34.017
+20.575
| +153% | +US$ 2,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,77 mi | 1,94% |
44.976
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,91% |
43.232
-13.542
| -24% | -US$ 535 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 1,63 mi | 0,84% |
29.576
-200
| -0,7% | -US$ 11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,51 mi | 0,77% |
5.208
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,31 mi | 0,67% |
2.623
-150
| -5% | -US$ 72,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 1,13 mi | 0,58% |
46.150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 302 mi
| US$ 1,13 mi | 0,58% |
171.487
-7.008
| -4% | -US$ 47,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 1,11 mi | 0,57% |
+4.290
| Nova | +US$ 980 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,54% |
+1.633
| Nova | +US$ 972 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,04 mi | 0,54% |
4.296
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 955 mil | 0,49% |
+10.828
| Nova | +US$ 781 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 954 mil | 0,49% |
32.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 932 mil | 0,48% |
9.049
-677
| -7% | -US$ 72,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 787 mil | 0,4% |
15.569
-800
| -5% | -US$ 40,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 764 mil | 0,39% |
+1.145
| Nova | +US$ 721 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ONST
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Revisão da carteira de SVRN Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SVRN Asset Management detinha 53 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 88% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
SVRN Asset Management alocou US$ 81 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em HEICO Corp Class A: 4.290 ações no valor de US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 598 mil.
- A maior compra de SVRN Asset Management no T2 2026 foi HEICO Corp Class A: 4.290 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- SVRN Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior redução de SVRN Asset Management em T2 2026 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 598 mil.
- SVRN Asset Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de SVRN Asset Management representam 84% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- SVRN Asset Management abriu 16 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de SVRN Asset Management subiu 88% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SVRN Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.