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RCM
Robinson Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 226 mi
Giro
44,29%
Retorno est. (1 ano)
6,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,2%
Retorno est. (1 ano)
+6,92%
Retorno est. (3 anos)
+7,8%
Retorno est. (5 anos)
-15,33%
Retorno est. (10 anos)
-15,66%
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,5 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,01%
Posição
140
Nova
22
Aumentada
21
Reduzida
10
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 3,74 mi |
| 5 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+US$ 2,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
|
+US$ 5,08 mi |
| 3 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
|
+US$ 2,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,16% |
| 2 | Financeiro | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,83 bi
| US$ 24,6 mi | 10,86% |
2.066.476
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,55 bi
| US$ 18,9 mi | 8,36% |
1.632.324
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,21 bi
| US$ 18 mi | 7,95% |
1.619.778
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| US$ 12,3 mi | 5,45% |
1.122.458
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 455 mi
| US$ 10,4 mi | 4,58% |
1.041.484
+6.246
| +0,6% | +US$ 61,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 839 mi
| US$ 10,2 mi | 4,49% |
1.001.774
+48.124
| +5% | +US$ 478 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$ 287 mi
| US$ 8,77 mi | 3,88% |
643.727
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 519 mi
| US$ 7,47 mi | 3,3% |
716.596
+48.165
| +7% | +US$ 495 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 261 mi
| US$ 7,11 mi | 3,14% |
458.692
+26.190
| +6% | +US$ 398 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 267 mi
| US$ 6,8 mi | 3% |
645.263
+66.992
| +12% | +US$ 699 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 444 mi
| US$ 6,52 mi | 2,88% |
856.682
+346.632
| +68% | +US$ 2,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 6,25 mi | 2,76% |
+121.212
| Nova | +US$ 6,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 208 mi
| US$ 6,05 mi | 2,67% |
1.076.957
+897.784
| +501% | +US$ 4,87 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$ 262 mi
| US$ 6,05 mi | 2,67% |
409.360
-22.037
| -5% | -US$ 316 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 5,74 mi | 2,54% |
+244.351
| Nova | +US$ 5,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 151 mi
| US$ 5,72 mi | 2,52% |
637.256
+49.787
| +8% | +US$ 437 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 352 mi
| US$ 5,67 mi | 2,5% |
877.072
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 272 mi
| US$ 5,4 mi | 2,39% |
512.302
+87.042
| +20% | +US$ 898 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,77 mi | 1,66% |
+35.000
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$ 150 mi
| US$ 3,09 mi | 1,37% |
389.726
+103.844
| +36% | +US$ 726 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 283 mi
| US$ 3,03 mi | 1,34% |
265.460
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
US$ 114 mi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 261 mi
| US$ 2,88 mi | 1,27% |
467.193
+41.717
| +10% | +US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$ 256 mi
| US$ 2,77 mi | 1,22% |
423.151
+108.212
| +34% | +US$ 675 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
RFM
US$ 79,4 mi
| US$ 2,29 mi | 1,01% |
154.999
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AWM
Revisão da carteira de Robinson Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Robinson Capital Management detinha 140 posições no valor de US$ 226 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Robinson Capital Management mostra 22 novas, 21 aumentaram, 10 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck High Yield Muni ETF: 121.212 ações no valor de US$ 6,25 mi. A maior venda foi de Invesco Municipal Opportunity Trust, estimada em US$ 6,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo de 98% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
- A maior compra de Robinson Capital Management no T2 2026 foi VanEck High Yield Muni ETF: 121.212 ações no valor de US$ 6,25 mi.
- Robinson Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Aberdeen Municipal Income Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,87 mi.
- A maior redução de Robinson Capital Management em T2 2026 foi em Invesco Municipal Opportunity Trust, com um corte estimado de US$ 6,62 mi.
- Robinson Capital Management encerrou totalmente sua posição em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Robinson Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 226 mi no T2 2026.
- Robinson Capital Management abriu 22 novas posições e encerrou 40 em T2 2026.
- O valor da carteira de Robinson Capital Management caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 226 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robinson Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.