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DBFM
Dickmeyer Boyce Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
6,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,36 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,29%
Posição
132
Nova
3
Aumentada
58
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 975 mil |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 753 mil |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 466 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 854 mil |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 245 mil |
| 3 |
Sonoco
SON
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,72% |
| 2 | Tecnologia | 16,47% |
| 3 | Saúde | 9,18% |
| 4 | Financeiro | 6,26% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 11,4 mi | 5,84% |
263.383
+10.413
| +4% | +US$ 466 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 5,33% |
31.265
-129
| -0,4% | -US$ 41,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,16 mi | 4,17% |
15.901
+83
| +0,5% | +US$ 38,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,85 mi | 4,02% |
241.399
+5.247
| +2% | +US$ 177 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 7,39 mi | 3,78% |
69.277
+874
| +1% | +US$ 96,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,81 mi | 3,48% |
43.847
+1.701
| +4% | +US$ 276 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 6,78 mi | 3,47% |
125.724
+969
| +0,8% | +US$ 55,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,59 mi | 2,86% |
21.126
-266
| -1% | -US$ 70,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 5,47 mi | 2,8% |
56.253
+354
| +0,6% | +US$ 34,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,94 mi | 2,53% |
104.240
-17.325
| -14% | -US$ 854 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,15 mi | 2,12% |
19.185
+1.632
| +9% | +US$ 363 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,98 mi | 2,04% |
15.232
-151
| -1% | -US$ 38,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 3,98 mi | 2,04% |
39.368
+6.151
| +19% | +US$ 635 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,7 mi | 1,89% |
11.185
-24
| -0,2% | -US$ 8,39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,56 mi | 1,82% |
15.608
+35
| +0,2% | +US$ 7,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 3,52 mi | 1,8% |
36.183
+1.820
| +5% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 3,35 mi | 1,71% |
45.493
+3.896
| +9% | +US$ 295 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,05 mi | 1,56% |
28.314
-672
| -2% | -US$ 75,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 2,96 mi | 1,52% |
78.200
+2.945
| +4% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,72 mi | 1,39% |
59.371
+80
| +0,1% | +US$ 3,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,71 mi | 1,39% |
10.890
+190
| +2% | +US$ 48,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,68 mi | 1,37% |
28.516
+129
| +0,5% | +US$ 13,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,53 mi | 1,3% |
7.432
-79
| -1% | -US$ 27,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 384 mi
| US$ 2,42 mi | 1,24% |
43.241
+36
| +0,1% | +US$ 2,13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 2,11 mi | 1,08% |
60.421
+3.723
| +7% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dickmeyer Boyce Financial Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Dickmeyer Boyce Financial Management detinha 132 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Dickmeyer Boyce Financial Management mostra 3 novas, 58 aumentaram, 52 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 6.235 ações no valor de US$ 1,01 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 854 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Dickmeyer Boyce Financial Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 6.235 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Dickmeyer Boyce Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 753 mil.
- A maior redução de Dickmeyer Boyce Financial Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 854 mil.
- Dickmeyer Boyce Financial Management encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de Dickmeyer Boyce Financial Management representam 38% de sua carteira de US$ 195 mi no T3 2026.
- Dickmeyer Boyce Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dickmeyer Boyce Financial Management subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dickmeyer Boyce Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.