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DBFM

Dickmeyer Boyce Financial Management Posiciones de la cartera

AUM USD 195 M Rotación 6.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.36 M
Flujo de capital
+USD 2.59 M
Flujo de capital %
1.33%
10 principales posiciones (%)
38.29%
Posición
132
Nuevas
3
Aumentadas
58
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 975 k
2
icono de FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+USD 753 k
3
icono de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+USD 635 k
4
icono de FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+USD 468 k
5
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 466 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 854 k
2
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 245 k
3
icono de SON
Sonoco
SON
+USD 222 k
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 207 k
5
icono de CMI
Cummins
CMI
+USD 207 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 45.72%
2 Tecnología 16.47%
3 Atención médica 9.18%
4 Finanzas 6.26%
5 Productos básicos de consumo 4.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 11.4 M 5.84%
263,383
+10,413
+4% +USD 466 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.4 M 5.33%
31,265
-129
-0.4% -USD 41.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.16 M 4.17%
15,901
+83
+0.5% +USD 38.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SCHD
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 7.85 M 4.02%
241,399
+5,247
+2% +USD 177 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IWR
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 7.39 M 3.78%
69,277
+874
+1% +USD 96.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VYM
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 6.81 M 3.48%
43,847
+1,701
+4% +USD 276 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DON
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 6.78 M 3.47%
125,724
+969
+0.8% +USD 55.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.59 M 2.86%
21,126
-266
-1% -USD 70.2 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DGRW
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 5.47 M 2.8%
56,253
+354
+0.6% +USD 34.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VTEB
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 4.94 M 2.53%
104,240
-17,325
-14% -USD 854 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VTV
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.15 M 2.12%
19,185
+1,632
+9% +USD 363 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de ABBV
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.98 M 2.04%
15,232
-151
-1% -USD 38.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VYMI
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
USD 3.98 M 2.04%
39,368
+6,151
+19% +USD 635 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.7 M 1.89%
11,185
-24
-0.2% -USD 8.39 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.56 M 1.82%
15,608
+35
+0.2% +USD 7.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DLN
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 3.52 M 1.8%
36,183
+1,820
+5% +USD 181 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VCRB
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 3.35 M 1.71%
45,493
+3,896
+9% +USD 295 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CSCO
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.05 M 1.56%
28,314
-672
-2% -USD 75.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DES
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
USD 2.96 M 1.52%
78,200
+2,945
+4% +USD 119 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VZ
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 2.72 M 1.39%
59,371
+80
+0.1% +USD 3.76 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.71 M 1.39%
10,890
+190
+2% +USD 48.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SBUX
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 2.68 M 1.37%
28,516
+129
+0.5% +USD 13.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.53 M 1.3%
7,432
-79
-1% -USD 27.2 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DGRS
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 384 M
USD 2.42 M 1.24%
43,241
+36
+0.1% +USD 2.13 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de FNDA
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 2.11 M 1.08%
60,421
+3,723
+7% +USD 138 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OCM
Octahedron Capital Management Burlingame, California AUM de USD 195 M 83.48% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Bosun Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 195 M 27.62% Rendimiento estimado a 1 año
QFP
Quantum Financial Partners Overland Park, Kansas AUM de USD 196 M
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington AUM de USD 195 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
WM
WestCap Management San Francisco, California AUM de USD 195 M
MG
McHugh Group Bratenahl, Ohio AUM de USD 196 M 31.68% Rendimiento estimado a 1 año
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de USD 195 M 23.25% Rendimiento estimado a 1 año
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas AUM de USD 195 M 27.88% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dickmeyer Boyce Financial Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Dickmeyer Boyce Financial Management mantenía 132 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Dickmeyer Boyce Financial Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 58, 52 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 6,235 acciones con un valor de USD 1.01 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 854 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Dickmeyer Boyce Financial Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 6,235 acciones por un valor de USD 1.01 M.
  • Dickmeyer Boyce Financial Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 753 k.
  • La mayor reducción de Dickmeyer Boyce Financial Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 854 k.
  • Dickmeyer Boyce Financial Management cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
  • Las diez principales posiciones de Dickmeyer Boyce Financial Management representan 38% de su cartera de USD 195 M en T3 2026.
  • Dickmeyer Boyce Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Dickmeyer Boyce Financial Management aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.

Según el Informe 13F de Dickmeyer Boyce Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.