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DBFM
Dickmeyer Boyce Financial Management 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
6.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$236萬
(+1.2%)
資金流向
+US$259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.29%
持股
132
新
3
增持
58
減碼
52
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$97.5萬 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$75.3萬 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$63.5萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$46.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$85.4萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$24.5萬 |
| 3 |
Sonoco
SON
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.72% |
| 2 | 科技 | 16.47% |
| 3 | 醫療保健 | 9.18% |
| 4 | 金融 | 6.26% |
| 5 | 必需消費品 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1140萬 | 5.84% |
263,383
+10,413
| +4% | +US$46.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1041萬 | 5.33% |
31,265
-129
| -0.4% | -US$4.14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$816萬 | 4.17% |
15,901
+83
| +0.5% | +US$3.84萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$785萬 | 4.02% |
241,399
+5,247
| +2% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$739萬 | 3.78% |
69,277
+874
| +1% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$681萬 | 3.48% |
43,847
+1,701
| +4% | +US$27.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$678萬 | 3.47% |
125,724
+969
| +0.8% | +US$5.53萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$559萬 | 2.86% |
21,126
-266
| -1% | -US$7.02萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$547萬 | 2.8% |
56,253
+354
| +0.6% | +US$3.47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$494萬 | 2.53% |
104,240
-17,325
| -14% | -US$85.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$415萬 | 2.12% |
19,185
+1,632
| +9% | +US$36.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$398萬 | 2.04% |
15,232
-151
| -1% | -US$3.87萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$398萬 | 2.04% |
39,368
+6,151
| +19% | +US$63.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$370萬 | 1.89% |
11,185
-24
| -0.2% | -US$8,394 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$356萬 | 1.82% |
15,608
+35
| +0.2% | +US$7,504 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$352萬 | 1.8% |
36,183
+1,820
| +5% | +US$18.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$335萬 | 1.71% |
45,493
+3,896
| +9% | +US$29.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$305萬 | 1.56% |
28,314
-672
| -2% | -US$7.57萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$296萬 | 1.52% |
78,200
+2,945
| +4% | +US$11.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1861億
| US$272萬 | 1.39% |
59,371
+80
| +0.1% | +US$3,764 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$271萬 | 1.39% |
10,890
+190
| +2% | +US$4.83萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$268萬 | 1.37% |
28,516
+129
| +0.5% | +US$1.33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$253萬 | 1.3% |
7,432
-79
| -1% | -US$2.72萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84億
| US$242萬 | 1.24% |
43,241
+36
| +0.1% | +US$2,132 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$211萬 | 1.08% |
60,421
+3,723
| +7% | +US$13.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
OCM
BAM
QFP
MWM
WM
MG
DWA
TCOK
Dickmeyer Boyce Financial Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dickmeyer Boyce Financial Management持有132個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.93億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Dickmeyer Boyce Financial Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加58檔、減碼52檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共6,235股，價值US$101萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$85.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的46%上升，其次為科技和醫療保健。
- Dickmeyer Boyce Financial Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進6,235股，價值US$101萬。
- Dickmeyer Boyce Financial Management在2026年第3季增持Fidelity Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$75.3萬。
- Dickmeyer Boyce Financial Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$85.4萬。
- Dickmeyer Boyce Financial Management於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$24.5萬。
- 在2026年第3季，Dickmeyer Boyce Financial Management的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占38%。
- Dickmeyer Boyce Financial Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Dickmeyer Boyce Financial Management的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$1.95億。
根據Dickmeyer Boyce Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。