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DBFM
Dickmeyer Boyce Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
6.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$236万
(+1.2%)
資金フロー
+$259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.29%
保有額
132
新規
3
買い増し
58
減少
52
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$97.5万 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$75.3万 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$63.5万 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$46.8万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$46.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$85.4万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$24.5万 |
| 3 |
Sonoco
SON
|
+$22.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$20.7万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.72% |
| 2 | 情報技術 | 16.47% |
| 3 | ヘルスケア | 9.18% |
| 4 | 金融 | 6.26% |
| 5 | 生活必需品 | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1140万 | 5.84% |
263,383
+10,413
| +4% | +$46.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1041万 | 5.33% |
31,265
-129
| -0.4% | -$4.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $816万 | 4.17% |
15,901
+83
| +0.5% | +$3.84万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $785万 | 4.02% |
241,399
+5,247
| +2% | +$17.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $739万 | 3.78% |
69,277
+874
| +1% | +$9.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $681万 | 3.48% |
43,847
+1,701
| +4% | +$27.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $678万 | 3.47% |
125,724
+969
| +0.8% | +$5.53万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $559万 | 2.86% |
21,126
-266
| -1% | -$7.02万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $547万 | 2.8% |
56,253
+354
| +0.6% | +$3.47万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $494万 | 2.53% |
104,240
-17,325
| -14% | -$85.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $415万 | 2.12% |
19,185
+1,632
| +9% | +$36.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $398万 | 2.04% |
15,232
-151
| -1% | -$3.87万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $398万 | 2.04% |
39,368
+6,151
| +19% | +$63.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $370万 | 1.89% |
11,185
-24
| -0.2% | -$8,394 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $356万 | 1.82% |
15,608
+35
| +0.2% | +$7,504 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $352万 | 1.8% |
36,183
+1,820
| +5% | +$18.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $335万 | 1.71% |
45,493
+3,896
| +9% | +$29.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $305万 | 1.56% |
28,314
-672
| -2% | -$7.57万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $296万 | 1.52% |
78,200
+2,945
| +4% | +$11.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1861億
| $272万 | 1.39% |
59,371
+80
| +0.1% | +$3,764 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $271万 | 1.39% |
10,890
+190
| +2% | +$4.83万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1112億
| $268万 | 1.37% |
28,516
+129
| +0.5% | +$1.33万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $253万 | 1.3% |
7,432
-79
| -1% | -$2.72万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.84億
| $242万 | 1.24% |
43,241
+36
| +0.1% | +$2,132 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $211万 | 1.08% |
60,421
+3,723
| +7% | +$13.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
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Dickmeyer Boyce Financial Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dickmeyer Boyce Financial Managementは132銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.93億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Dickmeyer Boyce Financial Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、58件増加しました、52件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は6,235株、評価額は$101万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$85.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Dickmeyer Boyce Financial Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は6,235株、評価額は$101万でした。
- Dickmeyer Boyce Financial Managementは2026年第3四半期にFidelity Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.3万でした。
- Dickmeyer Boyce Financial Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$85.4万相当を減らしました。
- Dickmeyer Boyce Financial Managementは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dickmeyer Boyce Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの38%を占めています。
- Dickmeyer Boyce Financial Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Dickmeyer Boyce Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$1.95億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のDickmeyer Boyce Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。