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FAG
Financial Architects (Georgia) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.96億
売買回転率
29.03%
推定1年リターン
6.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.13%
1年予想リターン
+6.67%
3年間の予想リターン
+35.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.96億
運用資産残高の伸び率
-$1289万
(-6.2%)
資金フロー
-$696万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.3%
保有額
31
新規
7
買い増し
4
減少
16
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$1260万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$343万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$188万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$130万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+$31.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$1242万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1179万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$69.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$66.6万 |
| 5 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+$43.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.67% |
| 2 | 情報技術 | 0.18% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
| $3918万 | 20.03% |
1,559,215
-8,070
| -0.5% | -$20.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $2821万 | 14.42% |
75,380
-1,778
| -2% | -$66.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $1906万 | 9.74% |
271,710
-3,953
| -1% | -$28.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $1790万 | 9.15% |
381,900
+39,409
| +12% | +$188万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.3億
| $1482万 | 7.57% |
172,750
-4,830
| -3% | -$43.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $1185万 | 6.06% |
+262,675
| 新規 | +$1260万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21億
| $1112万 | 5.69% |
262,320
-1,830
| -0.7% | -$7.64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $1086万 | 5.55% |
250,920
+3,605
| +1% | +$15.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $1029万 | 5.26% |
32,415
-1,240
| -4% | -$38.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.6億
| $947万 | 4.84% |
85,047
+2,725
| +3% | +$31.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $622万 | 3.18% |
73,240
+1,855
| +3% | +$15.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $334万 | 1.71% |
+32,090
| 新規 | +$343万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$963億
| $268万 | 1.37% |
16,135
-2,220
| -12% | -$36.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $171万 | 0.87% |
36,080
-3,635
| -9% | -$17.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$87億
| $133万 | 0.68% |
38,110
-285
| -0.7% | -$1.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$310億
| $130万 | 0.66% |
11,035
-245
| -2% | -$3.06万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $126万 | 0.64% |
+13,330
| 新規 | +$130万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $99.2万 | 0.51% |
20,155
-14,055
| -41% | -$69.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $79万 | 0.4% |
5,215
-180
| -3% | -$2.68万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $71万 | 0.36% |
3,415
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $38.5万 | 0.2% |
3,520
-20
| -0.6% | -$2,168 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $35万 | 0.18% |
3,685
-85
| -2% | -$8,160 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5兆
| $34.6万 | 0.18% |
1,040
-175
| -14% | -$5.62万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $30.7万 | 0.16% |
4,710
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3092億
| $29.2万 | 0.15% |
1,025
-35
| -3% | -$1.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Financial Architects (Georgia)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Architects (Georgia)は$1.96億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$2.09億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Financial Architects (Georgia)は2026年第3四半期に純額で$696万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $1242万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Financial Architects (Georgia)は$1185万相当のPIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fundの新規ポジションを取りました。
- Financial Architects (Georgia)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fundで、株数は262,675株、評価額は$1185万でした。
- Financial Architects (Georgia)は2026年第3四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Financial Architects (Georgia)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$69.9万相当を減らしました。
- Financial Architects (Georgia)は2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1242万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Architects (Georgia)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.96億のポートフォリオの88%を占めています。
- Financial Architects (Georgia)は2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Financial Architects (Georgia)のポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$1.96億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Architects (Georgia)の 13F報告書 に基づいています。