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FAG
Financial Architects (Georgia) Posiciones de la cartera
AUM
USD 196 M
Rotación
29.03%
Rendimiento estimado a 1 año
6.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.9 M
(-6.2%)
Flujo de capital
-USD 6.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.3%
Posición
31
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+USD 315 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 699 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 666 k |
| 5 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+USD 434 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.67% |
| 2 | Tecnología | 0.18% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 39.2 M | 20.03% |
1,559,215
-8,070
| -0.5% | -USD 209 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 28.2 M | 14.42% |
75,380
-1,778
| -2% | -USD 666 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.1 M | 9.74% |
271,710
-3,953
| -1% | -USD 285 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 17.9 M | 9.15% |
381,900
+39,409
| +12% | +USD 1.88 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1035 M
| USD 14.8 M | 7.57% |
172,750
-4,830
| -3% | -USD 434 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1102 M
| USD 11.8 M | 6.06% |
+262,675
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2096 M
| USD 11.1 M | 5.69% |
262,320
-1,830
| -0.7% | -USD 76.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5084 M
| USD 10.9 M | 5.55% |
250,920
+3,605
| +1% | +USD 155 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 10.3 M | 5.26% |
32,415
-1,240
| -4% | -USD 383 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1861 M
| USD 9.47 M | 4.84% |
85,047
+2,725
| +3% | +USD 315 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 6.22 M | 3.18% |
73,240
+1,855
| +3% | +USD 159 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.34 M | 1.71% |
+32,090
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 2.68 M | 1.37% |
16,135
-2,220
| -12% | -USD 369 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.87% |
36,080
-3,635
| -9% | -USD 179 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8704 M
| USD 1.33 M | 0.68% |
38,110
-285
| -0.7% | -USD 10.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
| USD 1.3 M | 0.66% |
11,035
-245
| -2% | -USD 30.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.26 M | 0.64% |
+13,330
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 992 k | 0.51% |
20,155
-14,055
| -41% | -USD 699 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 790 k | 0.4% |
5,215
-180
| -3% | -USD 26.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 710 k | 0.36% |
3,415
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 385 k | 0.2% |
3,520
-20
| -0.6% | -USD 2.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 350 k | 0.18% |
3,685
-85
| -2% | -USD 8.16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 346 k | 0.18% |
1,040
-175
| -14% | -USD 56.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1521 M
| USD 307 k | 0.16% |
4,710
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 292 k | 0.15% |
1,025
-35
| -3% | -USD 11.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
BAM
LC
CF
MWM
CRCM
WM
BGWM
Revisión del portafolio de Financial Architects (Georgia) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Architects (Georgia) mantenía 31 posiciones valuadas en USD 196 M, un 6.2% menos que los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Financial Architects (Georgia) registró retiros netos por USD 6.96 M en T3 2026, cerró 2 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Financial Architects (Georgia) abrió una nueva posición en PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund por valor de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Financial Architects (Georgia) en T3 2026 fue PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund: 262,675 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Financial Architects (Georgia) fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Financial Architects (Georgia) durante T3 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 699 k.
- Financial Architects (Georgia) cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Architects (Georgia) representan 88% de su cartera de USD 196 M en T3 2026.
- Financial Architects (Georgia) abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Architects (Georgia) cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 196 M.
Según el Informe 13F de Financial Architects (Georgia) correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.