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FAG

Financial Architects (Georgia) Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $ Umschlag 29,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss
-6,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,3 %
Position
31
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+12,6 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,43 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,88 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,3 Mio. $
5
EUSA-Symbol
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
+314.820 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+12,4 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+11,8 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+699.037 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+666.376 $
5
GSSC-Symbol
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
+433.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,67 %
2 Technologie 0,18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHP-Symbol
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
39,2 Mio. $ 20,03 %
1.559.215
-8.070
-0,5 % -208.983 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
28,2 Mio. $ 14,42 %
75.380
-1.778
-2 % -666.376 $
2023 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,1 Mio. $ 9,74 %
271.710
-3.953
-1 % -284.916 $
2023 Q4
11 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
17,9 Mio. $ 9,15 %
381.900
+39.409
+12 % +1,88 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GSSC-Symbol
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
14,8 Mio. $ 7,57 %
172.750
-4.830
-3 % -433.542 $
2023 Q4
11 Quartale
LTPZ-Symbol
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,06 %
+262.675
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFEV-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,69 %
262.320
-1.830
-0,7 % -76.359 $
2023 Q4
11 Quartale
DISV-Symbol
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,55 %
250.920
+3.605
+1 % +155.333 $
2023 Q4
11 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,26 %
32.415
-1.240
-4 % -382.894 $
2023 Q4
11 Quartale
EUSA-Symbol
10
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
9,47 Mio. $ 4,84 %
85.047
+2.725
+3 % +314.820 $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,18 %
73.240
+1.855
+3 % +159.445 $
2023 Q4
11 Quartale
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,71 %
+32.090
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,37 %
16.135
-2.220
-12 % -369.367 $
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,87 %
36.080
-3.635
-9 % -179.244 $
2023 Q4
11 Quartale
FNDA-Symbol
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,68 %
38.110
-285
-0,7 % -10.582 $
2025 Q2
5 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,66 %
11.035
-245
-2 % -30.552 $
2025 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,64 %
+13.330
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAGG-Symbol
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
991.626 $ 0,51 %
20.155
-14.055
-41 % -699.037 $
2025 Q4
3 Quartale
SPMO-Symbol
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
790.490 $ 0,4 %
5.215
-180
-3 % -26.781 $
2025 Q2
5 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
710.388 $ 0,36 %
3.415
– –
2025 Q2
5 Quartale
AVDV-Symbol
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
385.018 $ 0,2 %
3.520
-20
-0,6 % -2.168 $
2025 Q2
5 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
350.038 $ 0,18 %
3.685
-85
-2 % -8.160 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
346.341 $ 0,18 %
1.040
-175
-14 % -56.209 $
2024 Q1
10 Quartale
AVES-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
306.762 $ 0,16 %
4.710
– –
2025 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
291.602 $ 0,15 %
1.025
-35
-3 % -11.490 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MG
McHugh Group Bratenahl, Ohio 196 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QFP
Quantum Financial Partners Overland Park, Kansas 196 Mio. $ AUM
OCM
Octahedron Capital Management Burlingame, California 195 Mio. $ AUM 83,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bosun Asset Management Chicago, Illinois 195 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 196 Mio. $ AUM 84,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Carlson Financial Canby, Oregon 196 Mio. $ AUM
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Crystal Rock Capital Management Bannockburn, Illinois 196 Mio. $ AUM 40,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Architects (Georgia) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Architects (Georgia) 31 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Financial Architects (Georgia) zog im Q3 2026 netto 6,96 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Financial Architects (Georgia) eine neue Position in PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Wert von 11,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Financial Architects (Georgia) im Q3 2026 war PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund: 262.675 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Financial Architects (Georgia) hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Architects (Georgia) im Q3 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 699.037 $.
  • Financial Architects (Georgia) hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Architects (Georgia) machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • Financial Architects (Georgia) eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Architects (Georgia) sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Architects (Georgia) für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .