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DBFM

Dickmeyer Boyce Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 6,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,36 Mio. $
Kapitalfluss
+2,59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,29 %
Position
132
Neu
3
Aufgestockt
58
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+974.894 $
2
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+752.521 $
3
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+635.372 $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+468.407 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+466.236 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+854.306 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+244.674 $
3
SON-Symbol
Sonoco
SON
+221.681 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+207.057 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+206.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,72 %
2 Technologie 16,47 %
3 Gesundheitswesen 9,18 %
4 Finanzwesen 6,26 %
5 Basiskonsumgüter 4,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,84 %
263.383
+10.413
+4 % +466.236 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,33 %
31.265
-129
-0,4 % -41.434 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,16 Mio. $ 4,17 %
15.901
+83
+0,5 % +38.384 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,85 Mio. $ 4,02 %
241.399
+5.247
+2 % +176.892 $
2026 Q1
2 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,78 %
69.277
+874
+1 % +96.696 $
2026 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,81 Mio. $ 3,48 %
43.847
+1.701
+4 % +275.818 $
2026 Q1
2 Quartale
DON-Symbol
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,47 %
125.724
+969
+0,8 % +55.348 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,86 %
21.126
-266
-1 % -70.176 $
2026 Q1
2 Quartale
DGRW-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,8 %
56.253
+354
+0,6 % +34.674 $
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,53 %
104.240
-17.325
-14 % -854.306 $
2026 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,12 %
19.185
+1.632
+9 % +362.698 $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,04 %
15.232
-151
-1 % -38.711 $
2026 Q1
2 Quartale
VYMI-Symbol
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,04 %
39.368
+6.151
+19 % +635.372 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,89 %
11.185
-24
-0,2 % -8.394 $
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,82 %
15.608
+35
+0,2 % +7.504 $
2026 Q1
2 Quartale
DLN-Symbol
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,8 %
36.183
+1.820
+5 % +180.643 $
2026 Q1
2 Quartale
VCRB-Symbol
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,71 %
45.493
+3.896
+9 % +295.121 $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,56 %
28.314
-672
-2 % -75.708 $
2026 Q1
2 Quartale
DES-Symbol
19
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,52 %
78.200
+2.945
+4 % +118.582 $
2026 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,39 %
59.371
+80
+0,1 % +3.764 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,39 %
10.890
+190
+2 % +48.274 $
2026 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,37 %
28.516
+129
+0,5 % +13.311 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,3 %
7.432
-79
-1 % -27.233 $
2026 Q1
2 Quartale
DGRS-Symbol
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,24 %
43.241
+36
+0,1 % +2.132 $
2026 Q1
2 Quartale
FNDA-Symbol
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,08 %
60.421
+3.723
+7 % +138.236 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OCM
Octahedron Capital Management Burlingame, California 195 Mio. $ AUM 83,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bosun Asset Management Chicago, Illinois 195 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QFP
Quantum Financial Partners Overland Park, Kansas 196 Mio. $ AUM
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
MG
McHugh Group Bratenahl, Ohio 196 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dickmeyer Boyce Financial Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dickmeyer Boyce Financial Management 132 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dickmeyer Boyce Financial Management für Q3 2026 weist 3 neu, 58 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.235 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 854.306 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Dickmeyer Boyce Financial Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.235 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Dickmeyer Boyce Financial Management hat seine Position in Fidelity Blue Chip Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 752.521 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dickmeyer Boyce Financial Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 854.306 $.
  • Dickmeyer Boyce Financial Management hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.674 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dickmeyer Boyce Financial Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Dickmeyer Boyce Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dickmeyer Boyce Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dickmeyer Boyce Financial Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .