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Defined Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
18.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.88%
1年估算報酬率
+18.18%
3年估算報酬率
+78.06%
5年估算報酬率
+79.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$55.4萬
(+0.29%)
資金流向
+US$3.74萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.26%
持股
120
新
5
增持
63
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$22.5萬 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$20.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$33.5萬 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$32.1萬 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.73% |
| 2 | 資訊科技 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 醫療保健 | 3.19% |
| 5 | 通訊服務 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
US$1273億
| US$57.9萬 | 0.3% |
678
+1
| +0.1% | +US$860 |
2023 Q2
13個季度
|
|
77
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$56.1萬 | 0.29% |
4,486
-4
| -0.1% | -US$496 |
2020 Q4
23個季度
|
|
78
Progressive
PGR
US$1366億
| US$52.8萬 | 0.27% |
2,546
+4
| +0.2% | +US$864 |
2020 Q4
23個季度
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$52.6萬 | 0.27% |
2,011
+39
| +2% | +US$9,998 |
2023 Q3
12個季度
|
|
80
Marsh
MRSH
US$988億
| US$51.8萬 | 0.27% |
3,036
-39
| -1% | -US$7,134 |
2020 Q4
23個季度
|
|
81
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$49.5萬 | 0.25% |
946
-57
| -6% | -US$2.92萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$48.5萬 | 0.25% |
6,737
-20
| -0.3% | -US$1,509 |
2022 Q4
15個季度
|
|
83
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$48.3萬 | 0.25% |
1,735
-244
| -12% | -US$7.26萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
84
Martin Marietta Materials
MLM
US$365億
| US$46.2萬 | 0.24% |
963
-5
| -0.5% | -US$2,678 |
2020 Q4
23個季度
|
|
85
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$39.5萬 | 0.2% |
1,112
+63
| +6% | +US$2.25萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
American Tower
AMT
US$889億
| US$38.1萬 | 0.2% |
2,326
+2
| +0.1% | +US$343 |
2020 Q4
23個季度
|
|
87
Sherwin-Williams
SHW
US$845億
| US$35萬 | 0.18% |
1,084
+24
| +2% | +US$8,111 |
2023 Q2
13個季度
|
|
88
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$34.9萬 | 0.18% |
2,345
-1
| -0% | -US$145 |
2025 Q2
5個季度
|
|
89
US Bancorp
USB
US$950億
| US$34.7萬 | 0.18% |
5,999
+17
| +0.3% | +US$1,061 |
2020 Q4
23個季度
|
|
90
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$33.3萬 | 0.17% |
2,292
+108
| +5% | +US$1.58萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$31.1萬 | 0.16% |
3,626
+6
| +0.2% | +US$587 |
2025 Q1
6個季度
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$31.1萬 | 0.16% |
3,072
+940
| +44% | +US$9.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
93
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$30.2萬 | 0.16% |
1,817
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
94
Microchip Technology
MCHP
US$336億
| US$30.1萬 | 0.15% |
3,867
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
95
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$30萬 | 0.15% |
2,975
-13
| -0.4% | -US$1,415 |
2025 Q3
4個季度
|
|
96
Autodesk
ADSK
US$553億
| US$29.6萬 | 0.15% |
1,417
-10
| -0.7% | -US$2,281 |
2020 Q4
23個季度
|
|
97
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$28.8萬 | 0.15% |
270
+66
| +32% | +US$6.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
98
AstraZeneca
AZN
US$2861億
| US$27.7萬 | 0.14% |
1,715
+422
| +33% | +US$7.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174億
| US$27.4萬 | 0.14% |
6,117
+997
| +19% | +US$4.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
100
Haleon
HLN
US$402億
| US$26.3萬 | 0.14% |
29,239
+9
| +0% | +US$87 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Defined Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Defined Wealth Management持有120個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.94億增加0.29%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Defined Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加63檔、減碼39檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Becton Dickinson：共1,299股，價值US$23.3萬。 最大的一筆賣出是Illinois Tool Works，估計金額為US$33.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Defined Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Becton Dickinson：共買進1,299股，價值US$23.3萬。
- Defined Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$13.6萬。
- Defined Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是TE Connectivity，估計減持了US$32.1萬。
- Defined Wealth Management於2026年第3季完全出清Illinois Tool Works，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，Defined Wealth Management的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占36%。
- Defined Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Defined Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.29%，達到US$1.95億。
根據Defined Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。