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LeClair Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
193 Mio. $
Umschlag
94,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-96,4 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-102 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
222
Neu
119
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+8,28 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+6,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+33,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+21,3 Mio. $ |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,12 % |
| 2 | Technologie | 17,18 % |
| 3 | Industrie | 9,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 844.569 $ | 0,44 % |
+704
| Neu | +719.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
214 Mio. $
| 835.387 $ | 0,43 % |
+18.295
| Neu | +858.892 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 793.546 $ | 0,41 % |
1.862
-2.229
| -54 % | -898.887 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 787.568 $ | 0,41 % |
2.374
+1.301
| +121 % | +419.701 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Costco
COST
451 Mrd. $
| 699.079 $ | 0,36 % |
+747
| Neu | +744.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,96 Mrd. $
| 690.876 $ | 0,36 % |
+7.356
| Neu | +687.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 658.963 $ | 0,34 % |
+4.350
| Neu | +687.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 640.418 $ | 0,33 % |
+5.654
| Neu | +701.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 632.334 $ | 0,33 % |
+2.121
| Neu | +588.421 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 584.774 $ | 0,3 % |
+1.938
| Neu | +384.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 583.072 $ | 0,3 % |
+4.964
| Neu | +519.131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 571.684 $ | 0,3 % |
+9.922
| Neu | +569.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 570.066 $ | 0,3 % |
+11.832
| Neu | +563.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 552.231 $ | 0,29 % |
+239.061
| Neu | +588.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 517.564 $ | 0,27 % |
+3.707
| Neu | +374.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 506.259 $ | 0,26 % |
1.486
-492
| -25 % | -160.475 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 501.801 $ | 0,26 % |
+471
| Neu | +413.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 453.705 $ | 0,24 % |
+628
| Neu | +289.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 450.340 $ | 0,23 % |
1.039
-2.420
| -70 % | -734.616 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 442.251 $ | 0,23 % |
+1.064
| Neu | +394.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 439.155 $ | 0,23 % |
+5.003
| Neu | +452.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 428.526 $ | 0,22 % |
+1.032
| Neu | +431.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 421.630 $ | 0,22 % |
+1.772
| Neu | +385.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 415.824 $ | 0,22 % |
+3.039
| Neu | +400.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 412.900 $ | 0,21 % |
+1.105
| Neu | +345.955 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
QAM
LF
ALS
Portfolio-Rückblick von LeClair Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LeClair Wealth Partners 222 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
LeClair Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 102 Mio. $ ab, schloss 90 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 33,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete LeClair Wealth Partners eine neue Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Wert von 17,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- LeClair Wealth Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 898.887 $.
- LeClair Wealth Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LeClair Wealth Partners machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
- LeClair Wealth Partners eröffnete 119 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LeClair Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 193 Mio. $.
Auf Grundlage der von LeClair Wealth Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .