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LeClair Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
94.14%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$9636만
(-33%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
222
신규
119
증가
7
축소
6
청산됨
90
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1794만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1178만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1094만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$828만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$3389만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2133만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$2063만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$2014만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.12% |
| 2 | 정보기술 | 17.18% |
| 3 | 산업재 | 9.08% |
| 4 | 임의소비재 | 6.79% |
| 5 | 금융 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$84.5만 | 0.44% |
+704
| 신규 | +US$71.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15억
| US$83.5만 | 0.43% |
+18,295
| 신규 | +US$85.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Eaton
ETN
US$1433억
| US$79.4만 | 0.41% |
1,862
-2,229
| -54% | -US$89.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
Aon
AON
US$651억
| US$78.8만 | 0.41% |
2,374
+1,301
| +121% | +US$42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Costco
COST
US$4512억
| US$69.9만 | 0.36% |
+747
| 신규 | +US$74.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$69.1만 | 0.36% |
+7,356
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$65.9만 | 0.34% |
+4,350
| 신규 | +US$68.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$64만 | 0.33% |
+5,654
| 신규 | +US$70.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$63.2만 | 0.33% |
+2,121
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
KLA
KLAC
US$1929억
| US$58.5만 | 0.3% |
+1,938
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$58.3만 | 0.3% |
+4,964
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$57.2만 | 0.3% |
+9,922
| 신규 | +US$57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$57만 | 0.3% |
+11,832
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Prospect Capital
PSEC
US$7.95억
| US$55.2만 | 0.29% |
+239,061
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Intel
INTC
US$4519억
| US$51.8만 | 0.27% |
+3,707
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Chubb
CB
US$1404억
| US$50.6만 | 0.26% |
1,486
-492
| -25% | -US$16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$50.2만 | 0.26% |
+471
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$45.4만 | 0.24% |
+628
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$45만 | 0.23% |
1,039
-2,420
| -70% | -US$73.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$44.2만 | 0.23% |
+1,064
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$43.9만 | 0.23% |
+5,003
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$42.9만 | 0.22% |
+1,032
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Allstate
ALL
US$655억
| US$42.2만 | 0.22% |
+1,772
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$41.6만 | 0.22% |
+3,039
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$41.3만 | 0.21% |
+1,105
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QAM
ALS
LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LeClair Wealth Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.89억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$3389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, LeClair Wealth Partners 측은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, US$1792만 상당의 410,941주를 매수했어요.
- LeClair Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
- LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 43% 비중을 차지해요.
- LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- LeClair Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.