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QAM
QSM Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
47.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.01%
1년 예상 수익률
+47.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$1126만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.44%
보유액
26
신규
1
증가
8
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$540만 |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+US$408만 |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$267만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$177만 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1930만 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1199만 |
| 3 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$821만 |
| 4 |
Axcelis
ACLS
|
+US$745만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$554만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 28.42% |
| 2 | 임의소비재 | 16.72% |
| 3 | 산업재 | 16.26% |
| 4 | 소재 | 11.04% |
| 5 | 필수소비재 | 10.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1590만 | 8.24% |
996,132
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1347만 | 6.98% |
559,438
+67,800
| +14% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1330만 | 6.9% |
111,474
+25,400
| +30% | +US$267만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$1319만 | 6.84% |
154,375
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1225만 | 6.35% |
567,886
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$1202만 | 6.23% |
1,049,940
+100,000
| +11% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1026만 | 5.32% |
753,661
+70,000
| +10% | +US$97.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$963만 | 4.99% |
1,580,116
+320,000
| +25% | +US$135만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$841만 | 4.36% |
507,957
+228,000
| +81% | +US$408만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$816만 | 4.23% |
192,119
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$775만 | 4.02% |
116,650
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Halliburton
HAL
US$279억
| US$728만 | 3.78% |
212,139
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$699만 | 3.63% |
764,003
+153,000
| +25% | +US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$668만 | 3.46% |
197,104
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$639만 | 3.31% |
442,390
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$628만 | 3.26% |
202,846
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$611만 | 3.17% |
+112,800
| 신규 | +US$540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$601만 | 3.12% |
43,019
-190,900
| -82% | -US$1930만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$548만 | 2.84% |
110,934
-97,500
| -47% | -US$554만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$514만 | 2.66% |
54,057
-81,000
| -60% | -US$821만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Alcoa
AA
US$109억
| US$461만 | 2.39% |
87,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Celanese
CE
US$52.1억
| US$379만 | 1.96% |
82,157
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$354만 | 1.84% |
93,902
+37,200
| +66% | +US$174만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$25.1만 | 0.13% |
1,341
-50,230
| -97% | -US$745만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| – | – |
-59,170
| 청산됨 | -US$1199만 | – |
|
유사한 펀드
CFG
LF
MAG
LWP
HC
OCM
CGA
RFA
QSM Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, QSM Asset Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.04억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
QSM Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3638만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Diamondback Energy으로, 추정 US$1199만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, QSM Asset Management는 Alexandria Real Estate Equities에 US$611만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- QSM Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alexandria Real Estate Equities으로, US$611만 상당의 112,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VF Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QSM Asset Management로, 추정 증가액은 US$408만 규모예요.
- QSM Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$1930만예요.
- QSM Asset Management는 2026년 2분기에 Diamondback Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1199만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QSM Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 60%를 차지해요.
- QSM Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- QSM Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$1.93억가 됐어요.
2026년 7월 16일에 제출된 QSM Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.