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LWP
LeClair Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
94.14%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$9636만
(-33%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
222
신규
119
증가
7
축소
6
청산됨
90
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1794만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1178만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1094만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$828만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$3389만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2133만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$2063만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$2014만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.12% |
| 2 | 정보기술 | 17.18% |
| 3 | 산업재 | 9.08% |
| 4 | 임의소비재 | 6.79% |
| 5 | 금융 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$1792만 | 9.28% |
+410,941
| 신규 | +US$1794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1357만 | 7.03% |
46,905
+41,201
| +722% | +US$1178만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1142만 | 5.91% |
+52,383
| 신규 | +US$1094만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$845만 | 4.38% |
+231,275
| 신규 | +US$828만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$694만 | 3.6% |
+137,519
| 신규 | +US$696만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$649만 | 3.36% |
+80,093
| 신규 | +US$602만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$501만 | 2.6% |
+21,504
| 신규 | +US$426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$489만 | 2.53% |
+13,674
| 신규 | +US$492만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$470만 | 2.43% |
12,591
+8,266
| +191% | +US$334만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$447만 | 2.32% |
+4,574
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Cintas
CTAS
US$849억
| US$429만 | 2.22% |
+25,218
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$424만 | 2.2% |
+5,762
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$371만 | 1.92% |
+78,654
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$366만 | 1.9% |
18,285
+16,999
| +1,322% | +US$350만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$324만 | 1.68% |
+8,573
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6억
| US$313만 | 1.62% |
+58,227
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$298만 | 1.54% |
+12,599
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$292만 | 1.51% |
+5,836
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$247만 | 1.28% |
+120,571
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$247만 | 1.28% |
+150,853
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$246만 | 1.27% |
+120,082
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$246만 | 1.27% |
+116,695
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03억
| US$246만 | 1.27% |
+118,822
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$237만 | 1.23% |
+17,302
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$223만 | 1.16% |
+51,705
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
CFG
QAM
LF
CGA
MAG
RFA
CW
LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LeClair Wealth Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.89억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
LeClair Wealth Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.02억을 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, 추정 US$3389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, LeClair Wealth Partners는 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF으로, US$1792만 상당의 410,941주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LeClair Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
- LeClair Wealth Partners는 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 43%를 차지해요.
- LeClair Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- LeClair Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.