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LeClair Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
94.14%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.15%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
-$9636万
(-33%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-52.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.45%
保有額
222
新規
119
買い増し
7
減少
6
解消
90
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$1794万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1178万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1094万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$828万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$696万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$3389万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$2133万 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+$2063万 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$2014万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1851万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.12% |
| 2 | 情報技術 | 17.18% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.79% |
| 5 | 金融 | 6.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
MidCap Financial Investment
MFIC
$8.43億
| $41.2万 | 0.21% |
+40,885
| 新規 | +$44.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Blackstone
BX
$934億
| $39.5万 | 0.2% |
+3,353
| 新規 | +$40.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Ares Capital
ARCC
$134億
| $39.1万 | 0.2% |
+21,087
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $39万 | 0.2% |
+2,109
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
AbbVie
ABBV
$5054億
| $38.5万 | 0.2% |
+1,531
| 新規 | +$32.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
O'Reilly Automotive
ORLY
$732億
| $38.4万 | 0.2% |
+4,167
| 新規 | +$38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
Keysight
KEYS
$571億
| $38万 | 0.2% |
+1,086
| 新規 | +$37万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $37.2万 | 0.19% |
+2,535
| 新規 | +$36.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Sandisk
SNDK
$2030億
| $35.9万 | 0.19% |
+158
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
Rockwell Automation
ROK
$493億
| $34.4万 | 0.18% |
+695
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Bank of America
BAC
$3520億
| $34.4万 | 0.18% |
+6,030
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
GE Vernova
GEV
$2324億
| $34.2万 | 0.18% |
+291
| 新規 | +$29.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $33.9万 | 0.18% |
1,335
-2,907
| -69% | -$67.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
Phillips 66
PSX
$1068億
| $33.9万 | 0.18% |
+2,005
| 新規 | +$34.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
Halliburton
HAL
$296億
| $33.4万 | 0.17% |
+9,825
| 新規 | +$38.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
RTX Corp
RTX
$2643億
| $32.9万 | 0.17% |
+1,735
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
Mastercard
MA
$5346億
| $32.9万 | 0.17% |
+641
| 新規 | +$32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
93
Boeing
BA
$1325億
| $32.7万 | 0.17% |
1,512
-136
| -8% | -$3.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
94
Netflix
NFLX
$2581億
| $32.5万 | 0.17% |
+4,551
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
CVS Health
CVS
$1150億
| $31.4万 | 0.16% |
+3,032
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
96
Devon Energy
DVN
$564億
| $30.6万 | 0.16% |
+7,417
| 新規 | +$34.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Edwards Lifesciences
EW
$529億
| $30.6万 | 0.16% |
+3,387
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
Marsh
MRSH
$914億
| $30.4万 | 0.16% |
+1,822
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Entergy
ETR
$515億
| $29.8万 | 0.15% |
+2,596
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Union Pacific
UNP
$1769億
| $29.6万 | 0.15% |
+1,088
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
QAM
ALS
LeClair Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LeClair Wealth Partnersは$1.93億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$2.89億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$1.02億を引き出し、90銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定 $3389万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、LeClair Wealth Partnersは$1792万相当のFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの新規ポジションを取りました。
- LeClair Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、株数は410,941株、評価額は$1792万でした。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1178万でした。
- LeClair Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$89.9万相当を減らしました。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3389万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LeClair Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの43%を占めています。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに119件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- LeClair Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.93億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のLeClair Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。