Estamos no ar no !
Saiba mais
LeClair Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
94,14%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,4 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
222
Nova
119
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,12% |
| 2 | Tecnologia | 17,18% |
| 3 | Bens industriais | 9,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,79% |
| 5 | Financeiro | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 843 mi
| US$ 412 mil | 0,21% |
+40.885
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Blackstone
BX
US$ 93 bi
| US$ 395 mil | 0,2% |
+3.353
| Nova | +US$ 403 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Ares Capital
ARCC
US$ 13,3 bi
| US$ 391 mil | 0,2% |
+21.087
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 390 mil | 0,2% |
+2.109
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 385 mil | 0,2% |
+1.531
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,9 bi
| US$ 384 mil | 0,2% |
+4.167
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Keysight
KEYS
US$ 57 bi
| US$ 380 mil | 0,2% |
+1.086
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 372 mil | 0,19% |
+2.535
| Nova | +US$ 369 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Sandisk
SNDK
US$ 197 bi
| US$ 359 mil | 0,19% |
+158
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Rockwell Automation
ROK
US$ 49,1 bi
| US$ 344 mil | 0,18% |
+695
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 344 mil | 0,18% |
+6.030
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
GE Vernova
GEV
US$ 230 bi
| US$ 342 mil | 0,18% |
+291
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 654 bi
| US$ 339 mil | 0,18% |
1.335
-2.907
| -69% | -US$ 678 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 339 mil | 0,18% |
+2.005
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Halliburton
HAL
US$ 29,3 bi
| US$ 334 mil | 0,17% |
+9.825
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 329 mil | 0,17% |
+1.735
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 329 mil | 0,17% |
+641
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 327 mil | 0,17% |
1.512
-136
| -8% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 325 mil | 0,17% |
+4.551
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
CVS Health
CVS
US$ 116 bi
| US$ 314 mil | 0,16% |
+3.032
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Devon Energy
DVN
US$ 56,7 bi
| US$ 306 mil | 0,16% |
+7.417
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,9 bi
| US$ 306 mil | 0,16% |
+3.387
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Marsh
MRSH
US$ 90,9 bi
| US$ 304 mil | 0,16% |
+1.822
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Entergy
ETR
US$ 51,8 bi
| US$ 298 mil | 0,15% |
+2.596
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 296 mil | 0,15% |
+1.088
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QAM
ALS
Revisão da carteira de LeClair Wealth Partners no T2 2026
No T2 2026, LeClair Wealth Partners detinha 222 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
LeClair Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T2 2026, encerrando 90 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 33,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, LeClair Wealth Partners abriu uma nova posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de LeClair Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- LeClair Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de LeClair Wealth Partners em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 899 mil.
- LeClair Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mi.
- As dez maiores posições de LeClair Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
- O valor da carteira de LeClair Wealth Partners caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LeClair Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.