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LeClair Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
94,14%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,4 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
222
Nova
119
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,12% |
| 2 | Tecnologia | 17,18% |
| 3 | Bens industriais | 9,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,79% |
| 5 | Financeiro | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 214 mil | 0,11% |
+419
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 203 mil | 0,11% |
+2.855
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 203 mil | 0,11% |
+512
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,87 bi
| US$ 193 mil | 0,1% |
+15.829
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
5E Advanced Materials
FEAM
US$ 94,8 mi
| US$ 55,6 mil | 0,03% |
+40.000
| Nova | +US$ 66,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Oxford Square Capital
OXSQ
US$ 106 mi
| US$ 23,9 mil | 0,01% |
+18.122
| Nova | +US$ 29 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$ 202 mi
| – | – |
-8.468
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
133
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 5,75 mi | – |
|
134
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 349 mi
| – | – |
-12.108
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
135
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| – | – |
-20.073
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
136
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| – | – |
-3.672
| Encerrada | -US$ 760 mil | – |
|
137
California Water Service
CWT
US$ 3,21 bi
| – | – |
-4.871
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
138
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 145 mi
| – | – |
-13.664
| Encerrada | -US$ 457 mil | – |
|
139
DTE Energy
DTE
US$ 28,1 bi
| – | – |
-7.325
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
140
DT Midstream
DTM
US$ 11,6 bi
| – | – |
-3.353
| Encerrada | -US$ 451 mil | – |
|
141
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| – | – |
-30.938
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
142
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| – | – |
-14.368
| Encerrada | -US$ 794 mil | – |
|
143
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| – | – |
-9.765
| Encerrada | -US$ 454 mil | – |
|
144
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,7 bi
| – | – |
-3.736
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
145
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,14 bi
| – | – |
-3.108
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
146
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| – | – |
-162.905
| Encerrada | -US$ 7,03 mi | – |
|
147
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| – | – |
-2.969
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
148
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,04 bi
| – | – |
-4.387
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
149
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 836 mi
| – | – |
-223.764
| Encerrada | -US$ 8,67 mi | – |
|
150
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| – | – |
-4.019
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de LeClair Wealth Partners no T2 2026
No T2 2026, LeClair Wealth Partners detinha 222 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
LeClair Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T2 2026, encerrando 90 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 33,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, LeClair Wealth Partners abriu uma nova posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de LeClair Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- LeClair Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de LeClair Wealth Partners em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 899 mil.
- LeClair Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mi.
- As dez maiores posições de LeClair Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
- O valor da carteira de LeClair Wealth Partners caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LeClair Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.