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LeClair Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
94.14%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96.4 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.45%
Posición
222
Nuevas
119
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.12% |
| 2 | Tecnología | 17.18% |
| 3 | Industriales | 9.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.79% |
| 5 | Finanzas | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 843 M
| USD 412 k | 0.21% |
+40,885
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Blackstone
BX
USD 93.4 mil M
| USD 395 k | 0.2% |
+3,353
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 391 k | 0.2% |
+21,087
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 390 k | 0.2% |
+2,109
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 385 k | 0.2% |
+1,531
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.2 mil M
| USD 384 k | 0.2% |
+4,167
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Keysight
KEYS
USD 57.1 mil M
| USD 380 k | 0.2% |
+1,086
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 372 k | 0.19% |
+2,535
| Nuevas | +USD 369 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Sandisk
SNDK
USD 203 mil M
| USD 359 k | 0.19% |
+158
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Rockwell Automation
ROK
USD 49.3 mil M
| USD 344 k | 0.18% |
+695
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 344 k | 0.18% |
+6,030
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
GE Vernova
GEV
USD 234 mil M
| USD 342 k | 0.18% |
+291
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 339 k | 0.18% |
1,335
-2,907
| -69% | -USD 678 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Phillips 66
PSX
USD 109 mil M
| USD 339 k | 0.18% |
+2,005
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Halliburton
HAL
USD 29.6 mil M
| USD 334 k | 0.17% |
+9,825
| Nuevas | +USD 384 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 329 k | 0.17% |
+1,735
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 329 k | 0.17% |
+641
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 327 k | 0.17% |
1,512
-136
| -8% | -USD 30.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 325 k | 0.17% |
+4,551
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 314 k | 0.16% |
+3,032
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 306 k | 0.16% |
+7,417
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.9 mil M
| USD 306 k | 0.16% |
+3,387
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Marsh
MRSH
USD 91.4 mil M
| USD 304 k | 0.16% |
+1,822
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Entergy
ETR
USD 51.5 mil M
| USD 298 k | 0.15% |
+2,596
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 296 k | 0.15% |
+1,088
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
QAM
ALS
Revisión del portafolio de LeClair Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LeClair Wealth Partners mantenía 222 posiciones valuadas en USD 193 M, un 33% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
LeClair Wealth Partners registró retiros netos por USD 102 M en T2 2026, cerró 90 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue PGIM Ultra Short Bond ETF, una posición estimada en USD 33.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, LeClair Wealth Partners abrió una nueva posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de LeClair Wealth Partners en T2 2026 fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410,941 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- LeClair Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de LeClair Wealth Partners durante T2 2026 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 899 k.
- LeClair Wealth Partners cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.9 M.
- Las diez principales posiciones de LeClair Wealth Partners representan 43% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abrió 119 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LeClair Wealth Partners cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de LeClair Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.