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LeClair Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
94.14%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96.4 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.45%
Posición
222
Nuevas
119
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.12% |
| 2 | Tecnología | 17.18% |
| 3 | Industriales | 9.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.79% |
| 5 | Finanzas | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1918 M
| USD 294 k | 0.15% |
+24,803
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 514 M
| USD 292 k | 0.15% |
+3,426
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 287 k | 0.15% |
6,785
+1,003
| +17% | +USD 47.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Sempra
SRE
USD 55.8 mil M
| USD 287 k | 0.15% |
+3,091
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 284 k | 0.15% |
+13,711
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 276 k | 0.14% |
+1,742
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 274 k | 0.14% |
+271
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Cracker Barrel
CBRL
USD 1527 M
| USD 268 k | 0.14% |
+5,032
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Targa Resources
TRGP
USD 64 mil M
| USD 262 k | 0.14% |
+978
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 255 k | 0.13% |
+3,309
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Chatham Lodging
CLDT
USD 699 M
| USD 253 k | 0.13% |
+19,095
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Intercontinental Exchange
ICE
USD 95.5 mil M
| USD 251 k | 0.13% |
+2,042
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 251 k | 0.13% |
+483
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
USD 155 mil M
| USD 243 k | 0.13% |
+816
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 42.1 mil M
| USD 242 k | 0.13% |
+7,122
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1975 M
| USD 240 k | 0.12% |
+11,773
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
IBM
IBM
USD 236 mil M
| USD 240 k | 0.12% |
+852
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Kite Realty
KRG
USD 5032 M
| USD 238 k | 0.12% |
+8,398
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 236 k | 0.12% |
+2,738
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.2 mil M
| USD 235 k | 0.12% |
+837
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Outdoor Holding Co
POWW
USD 270 M
| USD 228 k | 0.12% |
+100,000
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Cedar Fair
FUN
USD 763 M
| USD 226 k | 0.12% |
+10,600
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 225 k | 0.12% |
+1,538
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
D.R. Horton
DHI
USD 39.4 mil M
| USD 217 k | 0.11% |
+1,335
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 214 k | 0.11% |
+427
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
QAM
ALS
Revisión del portafolio de LeClair Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LeClair Wealth Partners mantenía 222 posiciones valuadas en USD 193 M, un 33% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
LeClair Wealth Partners registró retiros netos por USD 102 M en T2 2026, cerró 90 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue PGIM Ultra Short Bond ETF, una posición estimada en USD 33.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, LeClair Wealth Partners abrió una nueva posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de LeClair Wealth Partners en T2 2026 fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410,941 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- LeClair Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de LeClair Wealth Partners durante T2 2026 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 899 k.
- LeClair Wealth Partners cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.9 M.
- Las diez principales posiciones de LeClair Wealth Partners representan 43% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abrió 119 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LeClair Wealth Partners cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de LeClair Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.