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FFA
Fortune Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 234 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
31.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.12%
Posición
165
Nuevas
17
Aumentadas
80
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+USD 559 k |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 544 k |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 521 k |
| 4 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+USD 513 k |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 483 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 888 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 518 k |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 408 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.34% |
| 2 | Varios | 27.1% |
| 3 | Industriales | 9.69% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.42% |
| 5 | Finanzas | 6.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Garmin
GRMN
USD 56 mil M
| USD 15.6 M | 6.67% |
65,658
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 12.2 M | 5.2% |
126,013
-1,066
| -0.8% | -USD 101 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 7.84 M | 3.35% |
10,842
-1,924
| -15% | -USD 888 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 7.66 M | 3.28% |
21,443
+758
| +4% | +USD 273 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 7.6 M | 3.25% |
37,988
-1,727
| -4% | -USD 355 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 5.79 M | 2.48% |
20,006
+12
| +0.1% | +USD 3.43 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 5.7 M | 2.44% |
97,858
+5,683
| +6% | +USD 331 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 5.26 M | 2.25% |
50,608
-4,033
| -7% | -USD 408 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 5.24 M | 2.24% |
59,382
+7,234
| +14% | +USD 521 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 4.57 M | 1.96% |
12,110
-15
| -0.1% | -USD 6.01 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 4.2 M | 1.8% |
11,249
+1,083
| +11% | +USD 438 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 4.05 M | 1.73% |
43,962
+4,907
| +13% | +USD 448 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.86 M | 1.65% |
76,835
+7,011
| +10% | +USD 352 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 3.83 M | 1.64% |
7,451
+749
| +11% | +USD 373 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.76 M | 1.61% |
11,490
+655
| +6% | +USD 203 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3.64 M | 1.56% |
50,558
+5,150
| +11% | +USD 359 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 3.3 M | 1.41% |
3,420
-2,680
| -44% | -USD 2.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.19 M | 1.36% |
13,377
+1,577
| +13% | +USD 396 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 3.18 M | 1.36% |
17,555
+2,091
| +14% | +USD 363 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Monster Beverage
MNST
USD 92.2 mil M
| USD 3.14 M | 1.34% |
65,268
+9,234
| +16% | +USD 388 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 3.12 M | 1.34% |
26,577
+257
| +1% | +USD 30.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 2.88 M | 1.23% |
5,659
+568
| +11% | +USD 328 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 2.69 M | 1.15% |
7,828
+1,200
| +18% | +USD 385 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 2.68 M | 1.15% |
4,758
+60
| +1% | +USD 36.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 2.56 M | 1.1% |
4,407
-85
| -2% | -USD 34.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Fortune Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fortune Financial Advisors mantenía 165 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 19% frente a los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Fortune Financial Advisors destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Crane Co: 2,968 acciones con un valor de USD 662 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 2.04 M.
- La mayor compra de Fortune Financial Advisors en T2 2026 fue Crane Co: 2,968 acciones por un valor de USD 662 k.
- Fortune Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Amphenol durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 521 k.
- La mayor reducción de Fortune Financial Advisors durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
- Fortune Financial Advisors cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de Fortune Financial Advisors representan 33% de su cartera de USD 234 M en T2 2026.
- Fortune Financial Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fortune Financial Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.
Según el Informe 13F de Fortune Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.